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Basisdaten

WKN: A2JPZJ
ISIN: LU1832003567
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -20,23%
1 Jahr: -9,93%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -24,59%
1 Jahr: -17,06%
3 Jahre: -14,20%
5 Jahre: -14,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 04. 2020)

8,65 €

-2,64 € / -30,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019948,00€
2020888,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-13,52%
3 M-20,23%
6 M-12,96%
lfd. Jahr-20,23%
1 Jahr-9,93%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-8,73%
Wertentwicklung seit Auflage
-13,53%

Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in Aktienwerten großer Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Kontinentaleuropa oder dem Vereinigten Königreich. Des Weiteren kann das Portfolio in Aktienwerte kleinerer Unternehmen und andere Wertpapiere (einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, anderer Aktien und Geldmarktinstrumente) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle S.A.4,50%
ASML HOLDING N.V.3,70%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE3,30%
AIR LIQUIDE SA3,20%
CRH PLC2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,07%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,67k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,73%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,08k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,06k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 04. 2020)

Nestle S.A.4,50%
ASML HOLDING N.V.3,70%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE3,30%
AIR LIQUIDE SA3,20%
CRH PLC2,90%
RELX Plc2,90%
NOVO NORDISK A/S CLASS B2,80%
Sika AG2,80%
LOREAL SA2,60%
Persimmon PLC2,60%

Länderverteilung (03. 04. 2020)

Großbritannien24,10%
Frankreich21,30%
Schweiz13,20%
Deutschland12,80%
Niederlande5,60%
Italien5,40%
Dänemark4,00%
Schweden3,80%
Finnland3,40%
Irland2,30%

Branchenverteilung (03. 04. 2020)

Finanzen17,20%
Industrie / Investitionsgüter16,80%
Gesundheit / Healthcare13,50%
Konsumgüter zyklisch11,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,00%
Grundstoffe10,20%
Informationstechnologie8,20%
Telekommunikationsdienstleister5,10%
Energie4,50%
Immobilien1,00%

Assetverteilung (03. 04. 2020)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (03. 04. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 851KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 314KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2714KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1580KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Frau Ann Steele
Herr Dan Ison
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.08.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
198,80 Mio. EUR

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