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Basisdaten

WKN: A2JP4W
ISIN: LU1807487845
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,26%
1 Jahr: 7,06%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,55%
1 Jahr: -3,29%
3 Jahre: -1,37%
5 Jahre: -2,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 12. 2020)

10,55 €

0,23 € / 2,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018955,42€
2019984,87€
20201.052,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,47%
3 M0,74%
6 M1,34%
lfd. Jahr5,26%
1 Jahr7,06%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,50%
Wertentwicklung seit Auflage
5,53%

Ziel ist die Erwirtschaftung einer positiven absoluten Rendite über rollierende 12-Monats-Zeiträume, unabhängig von den Marktbedingungen. Zur Erreichung des Ziels verfolgt der Fonds eine marktneutrale Strategie. Der Fonds hält in der Regel Long/Short-Paare (gewöhnlich 200% des Gesamtnettoinventarwerts in Long- und 200% in Short-Positionen) auf Aktien oder aktienbezogene Instrumente von Unternehmen in aller Welt, um die Auswirkungen des Marktengagements zu minimieren und von künftigen, durch Fundamentalanalyse ermittelten Kursabweichungen zwischen den Long/Short-Paaren zu profitieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Legrand1,70%
Brenntag1,60%
Tokio Marine1,60%
Ping An Insurance Group Co of China1,50%
Alibaba Group1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,55%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,87k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,78%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,26k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio38,17k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 12. 2020)

Legrand1,70%
Brenntag1,60%
Tokio Marine1,60%
Ping An Insurance Group Co of China1,50%
Alibaba Group1,40%
Eiffage1,40%
General Mills1,40%
McDonalds1,40%
RWE1,40%
Total1,30%

Länderverteilung (01. 12. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (01. 12. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (01. 12. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (01. 12. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1745KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1342KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 544KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt
Fondsmanager: Herr Steve Johnstone
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.09.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
173,97 Mio. EUR

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