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Basisdaten

WKN: A2JNKR
ISIN: LU1807426207
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,99%
1 Jahr: -1,71%
3 Jahre: 0,15%
5 Jahre: 5,71%

lfd. Jahr: -1,99%
1 Jahr: -5,08%
3 Jahre: -9,50%
5 Jahre: -6,98%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

107,40 €

0,52 € / 0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.007,28€
20211.062,68€
20221.078,97€
20231.085,89€
20241.067,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,27%
3 M1,32%
6 M-0,36%
lfd. Jahr0,99%
1 Jahr-1,71%
3 Jahre0,15%
5 Jahre5,71%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,23%
Wertentwicklung seit Auflage
7,40%

Ziel ist es, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs langfristig eine maximale Rendite zu erzielen. Angestrebt wird eine Volatilität zwischen 5% und 7%, wobei 7% die Volatilität im Falle von Extremereignissen unter ungünstigen Marktbedingungen ist. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Bei der aktiven Verwaltung des Portfolios wird ein Engagement in verschiedenen Risikoprämienstrategien angestrebt, die nur eine geringe oder keine Korrelation zueinander aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US 5YR NOTE (CBT) 3/202416,15%
FX forward JPY12,58%
US 10YR NOTE (CBT)3/20247,82%
IBEX 35 INDX FUTR 2/20245,60%
Novo Nordisk B3,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,52%5,45%4,97%k.A.
Sharpe Ratio-0,57-0,040,16k.A.
Tracking Error9,59%7,05%6,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,100,090,09k.A.
Treynor Ratio32,79-2,368,41k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

US 5YR NOTE (CBT) 3/202416,15%
FX forward JPY12,58%
US 10YR NOTE (CBT)3/20247,82%
IBEX 35 INDX FUTR 2/20245,60%
Novo Nordisk B3,84%
Alphabet3,26%
AutoZone3,22%
NASDAQ 100 E-MINI 3/20243,21%
Microsoft3,16%
FX forward ZAR2,63%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Nordamerika58,83%
Welt16,90%
Kasse15,18%
Europa6,86%
Asien1,54%
Lateinamerika0,43%
EMEA0,26%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch21,80%
Gesundheit / Healthcare18,10%
Konsumgüter zyklisch16,60%
Informationstechnologie13,70%
Industrie / Investitionsgüter10,10%
Finanzen9,90%
Telekommunikationsdienstleister7,70%
Versorger1,50%
Grundstoffe0,50%
Immobilien0,10%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

gemischt84,82%
Geldmarkt/Kasse15,18%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6734KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28985KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Asbjorn Trolle Hansen
Herr Claus Vorm
Herr Per Walter
Herr Karsten Bierre
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.05.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
471,77 Mio. EUR

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