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Basisdaten

WKN: A2JN8X
ISIN: LU1829335030
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -27,47%
1 Jahr: -20,17%
3 Jahre: -17,73%
5 Jahre: -24,74%

lfd. Jahr: -25,39%
1 Jahr: -18,64%
3 Jahre: -15,49%
5 Jahre: -14,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 04. 2020)

0,77 €

-2,67 € / -348,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016867,72€
2017920,26€
2018905,54€
2019938,94€
2020777,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-19,29%
3 M-27,47%
6 M-22,12%
lfd. Jahr-27,47%
1 Jahr-20,17%
3 Jahre-17,73%
5 Jahre-24,74%
10 Jahre47,91%
Entwicklung p.a.
1,67%
Wertentwicklung seit Auflage
25,83%

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von Erträgen, verbunden mit Kapitalwachstumspotenzial, mittels eines Portfolios aus Aktien von Unternehmen in Europa. Das Portfolio investiert vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz bzw. wesentlicher Geschäftstätigkeit in Europa. Auflage durch Fusion am 05.10.2018 mit (GB00B12ZG015).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tryg A/S4,20%
GlaxoSmithkline PLC3,90%
M&G Plc3,60%
Nexity SA Class A3,30%
CRH PLC3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,79%10,89%11,41%11,33%
Sharpe Ratio0,100,16-0,040,61
Tracking Error1,84%2,73%3,54%3,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,940,920,91
Treynor Ratio1,321,81-0,507,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 04. 2020)

Tryg A/S4,20%
GlaxoSmithkline PLC3,90%
M&G Plc3,60%
Nexity SA Class A3,30%
CRH PLC3,00%
ST. JAMESS PLACE PLC2,90%
Vodafone Group PLC2,90%
AIR LIQUIDE SA2,80%
Royal Dutch Shell2,80%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,80%

Länderverteilung (03. 04. 2020)

Großbritannien35,10%
Frankreich18,10%
Italien6,60%
Deutschland5,80%
Spanien5,70%
Finnland5,10%
Norwegen4,40%
Belgien3,90%
Dänemark3,90%
Schweden3,80%

Branchenverteilung (03. 04. 2020)

Finanzen24,30%
Industrie / Investitionsgüter13,50%
Gesundheit / Healthcare12,80%
Grundstoffe9,90%
Energie8,60%
Konsumgüter zyklisch7,90%
Telekommunikationsdienstleister6,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,50%
Informationstechnologie4,60%
Immobilien3,30%

Assetverteilung (03. 04. 2020)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (03. 04. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 851KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 323KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2714KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1580KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Dan Ison
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.05.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
50,00 Mio. EUR

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