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Basisdaten

WKN: A2JN8U
ISIN: LU1829337085
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,89%
1 Jahr: -13,83%
3 Jahre: -10,61%
5 Jahre: -6,53%

lfd. Jahr: -10,75%
1 Jahr: -11,33%
3 Jahre: -9,22%
5 Jahre: -5,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 07. 2022)

1,27 €

0,20 € / 15,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.004,34€
20191.046,42€
20201.050,40€
20211.085,55€
2022935,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,17%
3 M-7,72%
6 M-12,90%
lfd. Jahr-12,89%
1 Jahr-13,83%
3 Jahre-10,61%
5 Jahre-6,53%
10 Jahre17,08%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt einen Gesamtertrag aus laufenden Erträgen und Kapitalwachstum an. Er legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen mit höherem Rating an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die auf Euro lauten und die von Unternehmen in Europa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, emittiert wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gov Of Germany 0.00% 16/04/20274,10%
Dnb Bank Asa 0.86% 30/09/20251,90%
Gov Of Germany 0.00% 09/10/20261,90%
Abbvie Inc 0.75% 18/11/20271,60%
Relx Finance Bv 1.00% 22/03/20241,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,06%5,69%4,55%3,93%
Sharpe Ratio-2,32-0,25-0,040,58
Tracking Error0,82%0,81%0,80%0,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,041,031,02
Treynor Ratio-8,04-1,35-0,192,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 07. 2022)

Gov Of Germany 0.00% 16/04/20274,10%
Dnb Bank Asa 0.86% 30/09/20251,90%
Gov Of Germany 0.00% 09/10/20261,90%
Abbvie Inc 0.75% 18/11/20271,60%
Relx Finance Bv 1.00% 22/03/20241,40%
Ausgrid Finance Pty Ltd 1.25% 30/07/20251,30%
Bpce Sa 2.70% 01/10/20291,30%
Motability Operations Group Plc 1.63% 09/06/20231,30%
Allianz Se 2.12% 08/07/20501,20%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.00% 18/02/20251,20%

Länderverteilung (03. 07. 2022)

Europa100,00%

Branchenverteilung (03. 07. 2022)

Banken24,30%
Divers15,90%
Versorger14,40%
Immobilien8,40%
Finanzdienstleistungen5,80%
Gesundheit / Healthcare5,10%
Konsumgüter5,10%
Versicherungen3,20%
Telekommunikationsdienstleister3,20%
Industrie / Investitionsgüter2,50%

Assetverteilung (03. 07. 2022)

Renten98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (03. 07. 2022)

Euro87,30%
US-Dollar8,90%
Britisches Pfund Sterling1,60%
Kasse1,40%
Divers0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 863KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 315KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2198KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2107KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Alasdair Ross
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.10.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
107,30 Mio. EUR

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