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Basisdaten

WKN: A2JN8N
ISIN: LU1829334579
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,89%
1 Jahr: -15,04%
3 Jahre: -9,37%
5 Jahre: -4,07%

lfd. Jahr: -13,23%
1 Jahr: -13,04%
3 Jahre: -7,68%
5 Jahre: -4,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2022)

9,46 €

0,03 € / 0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.000,96€
20191.058,55€
20201.042,25€
20211.130,21€
2022960,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,84%
3 M-10,98%
6 M-15,06%
lfd. Jahr-14,89%
1 Jahr-15,04%
3 Jahre-9,37%
5 Jahre-4,07%
10 Jahre33,05%
Entwicklung p.a.
4,41%
Wertentwicklung seit Auflage
162,37%

Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen, die das Potenzial besitzen, den investierten Betrag zu erhöhen. Der Fonds investiert in Anleihen mit hohen Erträgen, die auf Euro oder britische Pfund lauten (Darlehen-ähnlich und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) und von Unternehmen in Europa oder von Unternehmen, die in wesentlichem Umfang dort tätig sind, ausgegeben werden. Anleihen mit hohen Erträgen sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden. Auflage durch Fusion am 29.08.2018 mit (GB00B42R2118).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ford Motor Credit Company Llc2,60%
Telefonica Europe B V2,60%
Electricite de France SA2,40%
Vodafone Group PLC1,90%
Deutsche Lufthansa AG1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,46%8,69%7,00%5,73%
Sharpe Ratio-1,730,070,150,73
Tracking Error0,95%1,64%1,30%1,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,900,900,92
Treynor Ratio-7,090,721,184,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2022)

Ford Motor Credit Company Llc2,60%
Telefonica Europe B V2,60%
Electricite de France SA2,40%
Vodafone Group PLC1,90%
Deutsche Lufthansa AG1,80%
Telecom Italia S.p.A.1,80%
FAURECIA S.E.1,60%
Repsol International Finance B.V.1,60%
Iqvia Inc1,50%
Schaeffler AG1,20%

Länderverteilung (17. 08. 2022)

Europa100,00%

Branchenverteilung (17. 08. 2022)

Divers17,70%
Telekommunikationsdienstleister15,10%
Automobile / -zulieferer10,30%
gewerbliche Dienstleistungen7,30%
Grundstoffe7,20%
Gesundheit / Healthcare6,60%
Finanzdienstleistungen5,70%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,70%
Einzelhandel5,50%
Kasse5,50%

Assetverteilung (17. 08. 2022)

Unternehmensanleihen94,50%
Geldmarkt/Kasse5,50%

Währungsverteilung (17. 08. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 863KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 327KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2198KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2107KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Roman Gaiser
Herr Gareth Simmons
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.03.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
403,80 Mio. EUR

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