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Basisdaten

WKN: A2JN7N
ISIN: LU1829329819
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,25%
1 Jahr: 12,95%
3 Jahre: 30,07%
5 Jahre: 41,93%

lfd. Jahr: -6,24%
1 Jahr: 9,18%
3 Jahre: 16,82%
5 Jahre: 32,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 04. 2020)

10,31 €

-3,43 € / -33,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.017,05€
20171.103,11€
20181.304,81€
20191.271,50€
20201.482,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,21%
3 M-3,12%
6 M9,57%
lfd. Jahr-6,25%
1 Jahr12,95%
3 Jahre30,07%
5 Jahre41,93%
10 Jahre244,62%
Entwicklung p.a.
10,98%
Wertentwicklung seit Auflage
342,29%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in Aktien von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa und dem Vereinigten Königreich oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds anlegt, sind für gewöhnlich Unternehmen, die kleiner sind als die Top-300-Unternehmen im FTSE World Europe Index. Auflage durch Fusion am 29.08.2018 mit (GB00B0PHJS66).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Genus Plc2,50%
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA2,30%
Eurofins Scientific Societe Europeenne2,20%
Howden Joinery Group Plc2,20%
Sika AG2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,15%12,49%13,55%12,59%
Sharpe Ratio2,040,990,771,08
Tracking Error3,37%3,10%3,33%3,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,021,050,96
Treynor Ratio22,0212,099,9114,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 04. 2020)

Genus Plc2,50%
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA2,30%
Eurofins Scientific Societe Europeenne2,20%
Howden Joinery Group Plc2,20%
Sika AG2,20%
AVEVA GROUP PLC2,10%
Just Eat Takeaway.com NV2,10%
Orpea SA2,10%
SIG Combibloc Group Ltd2,10%
ELIS SA2,00%

Länderverteilung (03. 04. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (03. 04. 2020)

Industrie / Investitionsgüter26,90%
Gesundheit / Healthcare17,10%
Grundstoffe13,30%
Informationstechnologie11,80%
Konsumgüter zyklisch9,70%
Finanzen7,80%
Telekommunikationsdienstleister6,20%
Immobilien4,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,50%
Kasse0,90%

Assetverteilung (03. 04. 2020)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (03. 04. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 849KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 315KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2714KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1580KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Philip Dicken
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.11.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.316,60 Mio. EUR

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