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Basisdaten

WKN: A2JN7N
ISIN: LU1829329819
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,70%
1 Jahr: 2,68%
3 Jahre: -17,45%
5 Jahre: 10,36%

lfd. Jahr: 1,01%
1 Jahr: 6,18%
3 Jahre: -4,80%
5 Jahre: 30,56%

Aktueller Preis (18. 03. 2024)

10,31 €

-0,51 € / -4,98%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020858,51€
20211.360,90€
20221.194,13€
20231.094,16€
20241.123,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,26%
3 M1,84%
6 M5,87%
lfd. Jahr0,70%
1 Jahr2,68%
3 Jahre-17,45%
5 Jahre10,36%
10 Jahre75,12%
Entwicklung p.a.
8,45%
Wertentwicklung seit Auflage
342,09%

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile kleinerer Unternehmen, in Europa und dem Vereinigten Königreich oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel kleiner als die 300 größten Unternehmen des FTSE World Europe Index sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FLUIDRA, S.A.2,40%
Howden Joinery Group Plc2,40%
SIG GROUP AG2,30%
ASM International N.V.2,20%
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,43%20,33%20,58%17,16%
Sharpe Ratio-0,29-0,340,090,31
Tracking Error4,53%5,43%4,90%4,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,181,061,06
Treynor Ratio-4,26-5,921,805,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 03. 2024)

FLUIDRA, S.A.2,40%
Howden Joinery Group Plc2,40%
SIG GROUP AG2,30%
ASM International N.V.2,20%
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA2,20%
CVS Group PLC2,20%
FinecoBank SpA2,20%
BELIMO Holding AG2,10%
RIGHTMOVE PLC2,10%
Verallia SAS2,10%

Länderverteilung (18. 03. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (18. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter28,80%
Gesundheit / Healthcare14,90%
Finanzen12,90%
Informationstechnologie12,60%
Konsumgüter zyklisch9,20%
Telekommunikationsdienstleister8,20%
Grundstoffe7,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,60%
Energie1,70%
Immobilien1,10%

Assetverteilung (18. 03. 2024)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (18. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Philip Dicken
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.11.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
598,00 Mio. EUR

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