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Basisdaten

WKN: A2JN74
ISIN: LU1829332524
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,57%
1 Jahr: 5,28%
3 Jahre: -5,46%
5 Jahre: 2,64%

lfd. Jahr: 1,08%
1 Jahr: 10,15%
3 Jahre: 0,96%
5 Jahre: 8,33%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

8,59 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020888,04€
20211.085,66€
20221.083,33€
20231.011,47€
20241.064,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,33%
3 M-3,36%
6 M1,91%
lfd. Jahr-3,57%
1 Jahr5,28%
3 Jahre-5,46%
5 Jahre2,64%
10 Jahre-3,19%
Entwicklung p.a.
1,12%
Wertentwicklung seit Auflage
16,61%

Das Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen, die das Potenzial besitzen, den von Ihnen investierten Betrag mittel- bis langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in auf Euro oder Pfund Sterling lautende Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen in Europa, einschließlich des Vereinigten Königreichs, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben, begeben werden. Auflage durch Fusion am 29.08.2018 mit (GB00B59MWS34).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Electricite de France SA2,80%
Telefonica Europe B V2,80%
Telecom Italia S.p.A.2,60%
Cellnex Finance Company S.A.U.1,90%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands Ii B.V1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,68%7,49%8,58%6,99%
Sharpe Ratio1,51-0,170,140,01
Tracking Error1,22%1,17%1,56%4,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,891,070,940,84
Treynor Ratio6,19-1,181,250,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Electricite de France SA2,80%
Telefonica Europe B V2,80%
Telecom Italia S.p.A.2,60%
Cellnex Finance Company S.A.U.1,90%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands Ii B.V1,90%
Forvia Se.1,80%
Vodafone Group PLC1,80%
BELLIS ACQUISITION CO PLC1,50%
United Group B.V.1,40%
Veolia Environnement S.A.1,30%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Telekommunikationsdienstleister18,70%
Divers13,50%
Gesundheit / Healthcare10,50%
gewerbliche Dienstleistungen9,40%
Automobile / -zulieferer8,30%
Versorger7,20%
Banken6,70%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung6,10%
Grundstoffe5,70%
Einzelhandel4,70%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Unternehmensanleihen98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Roman Gaiser
Herr Gareth Simmons
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.06.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
337,80 Mio. EUR

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