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Basisdaten

WKN: A2JM8S
ISIN: LU1752454998
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,34%
1 Jahr: 5,94%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,41%
1 Jahr: 6,10%
3 Jahre: 14,61%
5 Jahre: 25,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 05. 2020)

101,14 €

0,11 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019953,90€
20201.010,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,48%
3 M4,28%
6 M-2,63%
lfd. Jahr-3,34%
1 Jahr5,94%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,57%
Wertentwicklung seit Auflage
1,14%

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich weltweit entweder direkt (mindestens 51%) oder indirekt in Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Tätigkeit auf Lifestyle-Produkte oder -Dienstleistungen mit starken Markennamen ausgerichtet ist. Außerdem berücksichtigt der Fonds in jeder Phase seines Anlageprozesses umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien oder Nachhaltigkeitsaspekte).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com Inc4,64%
Alibaba Group Holding Ltd -ADR-4,44%
Microsoft Corp3,95%
Lowes Companies Inc3,47%
Adobe Inc3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,98%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,11k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,27%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,91k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,21k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2020)

Amazon.com Inc4,64%
Alibaba Group Holding Ltd -ADR-4,44%
Microsoft Corp3,95%
Lowes Companies Inc3,47%
Adobe Inc3,10%
Accor SA2,79%
LVMH SE2,76%
Abbott Laboratories2,65%
Nike Inc -B-2,64%
YETI Holdings Inc2,58%

Länderverteilung (28. 05. 2020)

USA61,36%
Frankreich14,90%
Großbritannien6,08%
Cayman Islands4,44%
Japan4,19%
Schweiz3,22%
Deutschland2,05%
Irland1,75%
Niederlande1,61%
Welt0,40%

Branchenverteilung (28. 05. 2020)

Konsumgüter zyklisch44,94%
Konsumgüter nicht-zyklisch22,32%
Informationstechnologie16,11%
Telekommunikationsdienstleister11,72%
Gesundheit / Healthcare3,83%
Finanzen1,08%

Assetverteilung (28. 05. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 05. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2365KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4576KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2594KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Stephane Destraz
Herr Pierin Menzli
Herr Yohann Terry
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.05.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,64 Mio. EUR

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