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Basisdaten

WKN: A2JM81
ISIN: LU1752456340
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,01%
1 Jahr: 7,92%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,83%
1 Jahr: 9,26%
3 Jahre: 47,99%
5 Jahre: 87,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2020)

113,56 $

-2,46 $ / -2,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.050,20€
20201.164,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M13,30%
3 M-3,25%
6 M9,96%
lfd. Jahr3,29%
1 Jahr10,02%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
21,42%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. In erster Linie erfolgen die Anlagen des Fonds weltweit entweder direkt (mindestens 51%) oder indirekt in Beteiligungspapieren, die ein Engagement in aufkommenden und umgestaltenden technologischen Trends bieten. Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktkapitalisierungen und ohne Beschränkungen im Hinblick auf den Sitz des Emittenten. Der Fonds berücksichtigt in jeder Phase seines Anlageprozesses umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp8,11%
ALPHABET INC -A-5,54%
Visa Inc -A-4,78%
TENCENT HOLDINGS LTD3,10%
Analog Devices Inc3,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,64%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,38k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,31%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,85k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,44k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2020)

Microsoft Corp8,11%
ALPHABET INC -A-5,54%
Visa Inc -A-4,78%
TENCENT HOLDINGS LTD3,10%
Analog Devices Inc3,01%
TOKYO ELECTRON Ltd3,01%
Adobe Inc2,96%
Everbridge Inc2,64%
Synopsys Inc2,46%
SALESFORCE.COM INC2,39%

Länderverteilung (04. 05. 2020)

USA68,38%
Japan9,59%
Niederlande5,67%
Finnland3,30%
Cayman Islands3,10%
Deutschland2,46%
Frankreich2,39%
Schweiz1,87%
Irland1,82%
Welt1,42%

Branchenverteilung (04. 05. 2020)

Informationstechnologie68,88%
Telekommunikationsdienstleister12,94%
Industrie / Investitionsgüter7,09%
Gesundheit / Healthcare5,87%
Immobilien3,77%
Konsumgüter zyklisch1,45%

Assetverteilung (04. 05. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (04. 05. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2365KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4576KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2594KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr Tomasz Godziek
Herr Pierin Menzli
Herr Yohann Terry
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.05.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
192,76 Mio. USD

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