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Basisdaten

WKN: A2JLFF
ISIN: LU1775976944
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,49%
1 Jahr: 8,32%
3 Jahre: 13,07%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 21,64%
1 Jahr: 14,32%
3 Jahre: 18,46%
5 Jahre: 46,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2019)

12,63 $

0,48 $ / 3,78%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.117,00€
20171.144,00€
20181.173,00€
20191.257,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,99%
3 M3,36%
6 M6,35%
lfd. Jahr22,01%
1 Jahr14,66%
3 Jahre15,12%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
25,78%

Anlageziel sind langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge. Der Fonds investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio globaler Aktien (einschließlich Immobilienfonds (REITs)), Vorzugsaktien und Schuldtitel, die von Unternehmen und anderen Körperschaften begeben werden, die ihre Einnahmen aus immobilienbezogenen Tätigkeiten erwirtschaften. Das Engagement des Fonds in US-amerikanischen REITs wird sich vornehmlich auf US-Gewerbeimmobilien konzentrieren. Auflage am 24.02.2016 durch Fusion mit irischem Fonds (IE00BDFLVL69).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis3,30%
AvalonBay Communities Inc.3,10%
Simon Property Group Inc. Paired2,40%
Link Reit2,30%
Boston Properties2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,23%11,35%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,950,33k.A.k.A.
Tracking Error1,52%2,28%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,07k.A.k.A.
Treynor Ratio13,323,47k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2019)

ProLogis3,30%
AvalonBay Communities Inc.3,10%
Simon Property Group Inc. Paired2,40%
Link Reit2,30%
Boston Properties2,10%
Ventas Inc.2,10%
Mid-America Apartment Communities Inc2,00%
Public Storage2,00%
Vonovia SE1,90%
Alexandria Real Est. Equ. Inc.1,70%

Länderverteilung (17. 09. 2019)

USA54,00%
Japan11,70%
Hongkong8,30%
Deutschland5,20%
Australien4,80%
Großbritannien4,40%
Welt3,90%
Kanada2,40%
Singapur2,30%
Frankreich2,10%

Branchenverteilung (17. 09. 2019)

Immobilien31,80%
Divers26,20%
Einzelhandel16,10%
Industrie / Investitionsgüter11,90%
Gesundheit / Healthcare7,30%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,00%
Logistik2,70%

Assetverteilung (17. 09. 2019)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (17. 09. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1486KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 248KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2811KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3364KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: INVESCO Team
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
37,31 Mio. USD