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Basisdaten

WKN: A2JLFE
ISIN: LU1775971630
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,43%
1 Jahr: 28,56%
3 Jahre: -1,65%
5 Jahre: 29,89%

lfd. Jahr: 3,73%
1 Jahr: 16,16%
3 Jahre: 15,21%
5 Jahre: 53,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

221,20 €

-0,82 € / -0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.229,86€
20181.248,06€
20191.104,18€
2020949,42€
20211.231,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,93%
3 M1,78%
6 M11,54%
lfd. Jahr8,43%
1 Jahr28,56%
3 Jahre-1,65%
5 Jahre29,89%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,22%
Wertentwicklung seit Auflage
121,20%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktien von Unternehmen anlegt, die nach dem Recht Japans errichtet sind. Auflage durch Fusion am 08.10.2018 mit (IE00B6T7FR51).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KDDI6,50%
Minebea Mitsumi5,70%
Tokyo Electron5,10%
Shin-Etsu Chemical5,00%
Toyota Motor5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,09%19,04%16,74%k.A.
Sharpe Ratio2,14-0,020,21k.A.
Tracking Error7,26%8,89%9,19%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,101,10k.A.
Treynor Ratio34,84-0,333,16k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

KDDI6,50%
Minebea Mitsumi5,70%
Tokyo Electron5,10%
Shin-Etsu Chemical5,00%
Toyota Motor5,00%
Sony4,90%
Honda Motor4,30%
Nintendo4,30%
Sekisui Chemical4,30%
GLP J-Reit3,20%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Japan96,70%
Kasse3,30%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Divers25,60%
Maschinenbau16,10%
Halbleiter10,20%
Automobile / -zulieferer9,30%
Konsumgüter zyklisch9,20%
Chemie7,80%
Elektronik / Elektrik6,60%
Telekommunikationsdienstleister6,50%
Banken5,40%
Kasse3,30%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Aktien96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2919KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 275KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2699KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3888KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Tony Roberts
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,48 Mio. EUR

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