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Basisdaten

WKN: A2JLFD
ISIN: LU1775980466
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,81%
1 Jahr: -11,22%
3 Jahre: 4,69%
5 Jahre: 4,78%

lfd. Jahr: -5,79%
1 Jahr: -1,71%
3 Jahre: -4,36%
5 Jahre: 16,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2018)

11,39 £

-0,18 £ / -1,54%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.003,68€
20151.000,00€
20161.090,16€
20171.179,39€
20181.049,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,64%
3 M-8,35%
6 M-15,20%
lfd. Jahr-14,45%
1 Jahr-10,39%
3 Jahre-16,37%
5 Jahre-0,65%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-4,81%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktienwerte, die von Unternehmen mit eingetragenem Sitz im Vereinigten Königreich, Unternehmen und anderen Körperschaften außerhalb des Vereinigten Königreichs, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend im Vereinigten Königreich ausüben, oder von Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend in Tochtergesellschaften mit eingetragenem Sitz im Vereinigten Königreich halten, begeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BP Plc8,40%
Royal Dutch Shell8,30%
Vodafone Group4,20%
Royal Bank of Scotland4,00%
J. Sainsbury PLC3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2018)

BP Plc8,40%
Royal Dutch Shell8,30%
Vodafone Group4,20%
Royal Bank of Scotland4,00%
J. Sainsbury PLC3,70%
Rolls-Royce3,60%
Barclays3,50%
Aviva Plc3,40%
GlaxoSmithkline PLC3,40%
BAE Systems Plc3,30%

Länderverteilung (18. 11. 2018)

Großbritannien93,90%
Schweiz3,70%
Jersey1,90%
Sambia1,00%
Kasse-0,50%

Branchenverteilung (18. 11. 2018)

Industrie / Investitionsgüter19,50%
Finanzen19,30%
Energie16,70%
Telekommunikationsdienstleister11,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,30%
Konsumgüter zyklisch8,80%
Gesundheit / Healthcare8,70%
Grundstoffe5,00%
Divers1,30%
Kasse-0,50%

Assetverteilung (18. 11. 2018)

Aktien100,50%
Geldmarkt/Kasse-0,50%

Währungsverteilung (18. 11. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1642KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 241KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3645KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3364KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: INVESCO Team
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
08.10.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
133,29 Mio. GBP