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Basisdaten

WKN: A2JLDP
ISIN: LU1775947762
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,48%
1 Jahr: 7,90%
3 Jahre: 7,32%
5 Jahre: 14,02%

lfd. Jahr: 0,25%
1 Jahr: -0,84%
3 Jahre: 7,47%
5 Jahre: 8,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 09. 2020)

29,95 $

-0,13 $ / -0,45%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.063,15€
20171.053,91€
2018986,71€
20191.058,35€
20201.143,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,47%
3 M-0,39%
6 M-0,93%
lfd. Jahr2,45%
1 Jahr0,96%
3 Jahre9,83%
5 Jahre8,00%
10 Jahre19,32%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel sind langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften, nationalen öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Auflage durch Fusion am 05.10.2018 mit (IE0003702192).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,89%5,96%5,61%7,66%
Sharpe Ratio0,000,510,320,21
Tracking Error3,17%2,68%2,46%3,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,331,371,55
Treynor Ratio-0,012,281,311,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 09. 2020)

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Länderverteilung (29. 09. 2020)

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Branchenverteilung (29. 09. 2020)

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Assetverteilung (29. 09. 2020)

Staatsanleihen53,60%
Unternehmensanleihen35,00%
Renten7,60%
Geldmarkt/Kasse2,10%
Investmentfonds1,70%

Währungsverteilung (29. 09. 2020)

US-Dollar44,90%
Euro25,60%
Japanischer Yen17,10%
Chinesischer Renminbi Yuan4,60%
Britisches Pfund Sterling2,50%
Kanadische Dollar2,50%
Australischer Dollar1,20%
Südkoreanischer Won1,10%
Schweizer Franken0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 306KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2699KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2419KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gareth Isaac
Herr Lyndon Man
Herr Luke Greenwood
Herr Thomas Sartain
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.09.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
261,57 Mio. USD

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