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Basisdaten

WKN: A2JLC4
ISIN: LU1775968172
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,84%
1 Jahr: -12,33%
3 Jahre: -15,04%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,67%
1 Jahr: 1,35%
3 Jahre: 7,87%
5 Jahre: 26,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2018)

8,25 €

-0,24 € / -2,93%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015969,06€
2016958,08€
2017940,12€
2018825,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,08%
3 M-4,62%
6 M-6,04%
lfd. Jahr-8,84%
1 Jahr-12,33%
3 Jahre-15,04%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-1,20%

Anlageziel ist ein hohes Ertragsniveau sowie ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt vornehmlich in global ausgegebenen hochverzinslichen Schuldtiteln und in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenmarktländern an, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können. Die Schuldtitel umfassen unter anderem Schuldtitel von Regierungen, Gebietskörperschaften, Behörden, quasistaatlichen Emittenten, supranationalen Körperschaften, internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Unternehmens- und Wandelanleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2018)

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Länderverteilung (16. 11. 2018)

USA49,20%
Welt25,90%
Luxemburg6,40%
Brasilien3,80%
Argentinien3,50%
Großbritannien3,30%
Kanada2,90%
Türkei2,90%
Südafrika2,00%
Kasse0,10%

Branchenverteilung (16. 11. 2018)

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Assetverteilung (16. 11. 2018)

Renten99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (16. 11. 2018)

US-Dollar98,50%
Euro0,90%
Britisches Pfund Sterling0,20%
Kanadische Dollar0,20%
Kasse0,10%
Südafrikanischer Rand0,10%
Indonesische Rupiah0,10%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1642KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 267KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3645KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3364KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: INVESCO Team
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.10.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
365,31 Mio. EUR