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Basisdaten

WKN: A2JLC2
ISIN: LU1775979534
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,92%
1 Jahr: -4,60%
3 Jahre: 3,75%
5 Jahre: 11,42%

lfd. Jahr: 3,22%
1 Jahr: 1,86%
3 Jahre: 6,66%
5 Jahre: 45,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 11. 2018)

11,61 $

0,09 $ / 0,74%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.112,81€
20151.079,35€
20161.047,80€
20171.165,39€
20181.108,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,54%
3 M-1,95%
6 M1,85%
lfd. Jahr0,20%
1 Jahr-1,26%
3 Jahre-0,83%
5 Jahre32,73%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3,71%

Anlageziel sind langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge. Der Fonds investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio globaler Aktien (einschließlich Immobilienfonds (REITs)), Vorzugsaktien und Schuldtitel, die von Unternehmen und anderen Körperschaften begeben werden, die ihre Einnahmen aus immobilienbezogenen Tätigkeiten erwirtschaften. Das Engagement des Fonds in US-amerikanischen REITs wird sich vornehmlich auf US-Gewerbeimmobilien konzentrieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis3,60%
Simon Property Group Inc. Paired3,50%
AvalonBay Communities Inc.3,10%
Public Storage2,50%
Boston Properties2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,95%9,92%12,80%k.A.
Sharpe Ratio-0,10-0,160,40k.A.
Tracking Error2,38%2,36%2,69%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,081,08k.A.
Treynor Ratio-0,96-1,424,75k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 11. 2018)

ProLogis3,60%
Simon Property Group Inc. Paired3,50%
AvalonBay Communities Inc.3,10%
Public Storage2,50%
Boston Properties2,40%
Vonovia SE2,10%
Unibail-Rodamco-Westfield2,00%
Sun Hung Kai Properties Ltd.1,90%
Link Reit1,80%
Mid-America Apartment Communities Inc1,80%

Länderverteilung (13. 11. 2018)

USA53,10%
Japan11,00%
Hongkong8,00%
Deutschland6,60%
Australien4,70%
Großbritannien4,50%
Welt3,80%
Frankreich3,20%
Singapur2,50%
Kanada2,30%

Branchenverteilung (13. 11. 2018)

Immobilien100,00%

Assetverteilung (13. 11. 2018)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (13. 11. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1642KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 247KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3645KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3364KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,19%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: INVESCO Team
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.10.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,38 Mio. USD