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Basisdaten

WKN: A2JLBY
ISIN: LU1775948901
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,88%
1 Jahr: -10,75%
3 Jahre: 7,62%
5 Jahre: 6,27%

lfd. Jahr: 14,16%
1 Jahr: -3,91%
3 Jahre: 20,17%
5 Jahre: 29,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2019)

8,47 €

-1,63 € / -19,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.211,85€
2016993,69€
20171.209,33€
20181.208,07€
20191.085,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,89%
3 M-1,85%
6 M0,24%
lfd. Jahr5,88%
1 Jahr-10,75%
3 Jahre7,62%
5 Jahre6,27%
10 Jahre98,83%
Entwicklung p.a.
3,26%
Wertentwicklung seit Auflage
77,20%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem kontinentaleuropäischen Land, Unternehmen außerhalb Kontinentaleuropas, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Kontinentaleuropa ausüben, oder von Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend in Tochtergesellschaften mit eingetragenem Sitz in kontinentaleuropäischen Ländern halten. Auflage durch Fusion am 03.08.2001 mit (IE0030382133).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Roche Hldg Ltd4,70%
Novartis4,60%
Sanofi4,20%
Total3,60%
Orange3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,36%12,19%13,73%14,65%
Sharpe Ratio-0,350,330,210,54
Tracking Error5,37%5,32%4,65%5,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,011,041,09
Treynor Ratio-5,353,952,817,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2019)

Roche Hldg Ltd4,70%
Novartis4,60%
Sanofi4,20%
Total3,60%
Orange3,10%
Allianz3,00%
Royal Dutch Shell A3,00%
Deutsche Post2,90%
UPM Kymmene CORP2,90%
Intesa Sanpaolo S.P.A.2,80%

Länderverteilung (23. 05. 2019)

Frankreich26,70%
Deutschland15,70%
Europa14,20%
Schweiz13,40%
Spanien8,50%
Italien5,90%
Dänemark5,70%
Niederlande4,30%
Finnland4,00%
Kasse1,60%

Branchenverteilung (23. 05. 2019)

Finanzen22,00%
Gesundheit / Healthcare14,80%
Energie13,80%
Industrie / Investitionsgüter11,80%
Telekommunikationsdienstleister10,20%
Grundstoffe9,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,20%
Konsumgüter zyklisch5,70%
Informationstechnologie4,80%
Kasse1,60%

Assetverteilung (23. 05. 2019)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (23. 05. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1435KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 237KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3645KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3364KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Frau Stephanie Butcher
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.08.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,96 Mio. EUR