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Basisdaten

WKN: A2JLBL
ISIN: LU1775952507
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,11%
1 Jahr: 32,56%
3 Jahre: 36,00%
5 Jahre: 52,95%

lfd. Jahr: 6,24%
1 Jahr: 23,30%
3 Jahre: 28,74%
5 Jahre: 39,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2021)

61,35 $

-0,13 $ / -0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.205,93€
20181.124,66€
20191.098,98€
20201.153,83€
20211.529,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,37%
3 M-4,03%
6 M-3,38%
lfd. Jahr6,92%
1 Jahr31,73%
3 Jahre36,63%
5 Jahre46,36%
10 Jahre138,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
512,56%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in börsennotierte Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenmarktland, Unternehmen außerhalb eines Schwellenmarktlandes, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem Schwellenmarktland ausüben. Auflage durch Fusion am 10.09.2018 mit (IE0003600727).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,90%
Samsung Electronics Co Ltd6,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,10%
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd4,20%
TENCENT HOLDINGS LTD3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,52%20,06%16,38%15,83%
Sharpe Ratio2,170,570,550,51
Tracking Error5,63%4,85%4,09%4,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,151,141,11
Treynor Ratio24,669,947,957,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2021)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,90%
Samsung Electronics Co Ltd6,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,10%
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd4,20%
TENCENT HOLDINGS LTD3,60%
Sberbank of Russia PJSC3,40%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV3,20%
ICICI Bank Ltd3,20%
Hyundai Motor Co2,70%
Naspers Ltd2,70%

Länderverteilung (25. 09. 2021)

China29,60%
Südkorea16,90%
Taiwan12,90%
Indien11,00%
Emerging Markets9,40%
Russland6,00%
Mexiko5,10%
Brasilien4,00%
Thailand3,60%
Kasse1,40%

Branchenverteilung (25. 09. 2021)

Finanzen21,50%
Konsumgüter21,40%
Informationstechnologie17,90%
Telekommunikationsdienstleister11,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,50%
Industrie / Investitionsgüter8,00%
Grundstoffe4,20%
Divers2,70%
Versorger2,40%
Kasse1,40%

Assetverteilung (25. 09. 2021)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (25. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4258KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 293KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4261KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3888KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,49%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Ian Hargreaves
Herr William Lam
Herr Charles Bond
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.06.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,47 Mio. USD

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