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Basisdaten

WKN: A2JLBK
ISIN: LU1775952333
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,39%
1 Jahr: 9,80%
3 Jahre: 33,47%
5 Jahre: 29,24%

lfd. Jahr: 12,80%
1 Jahr: 5,82%
3 Jahre: 27,01%
5 Jahre: 60,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2019)

15,91 $

0,25 $ / 1,58%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.235,05€
20161.000,82€
20171.116,30€
20181.190,01€
20191.299,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,79%
3 M2,12%
6 M18,52%
lfd. Jahr17,76%
1 Jahr13,02%
3 Jahre30,52%
5 Jahre55,54%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
6,54%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen des Gesundheitswesens in der ganzen Welt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson4,20%
Thermo Fisher Scientific Inc4,20%
Unitedhealth Group Inc.4,20%
Novartis4,00%
Medtronic PLC3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,86%14,84%18,15%k.A.
Sharpe Ratio0,540,380,49k.A.
Tracking Error3,97%5,98%6,62%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,151,21k.A.
Treynor Ratio8,854,897,36k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2019)

Johnson & Johnson4,20%
Thermo Fisher Scientific Inc4,20%
Unitedhealth Group Inc.4,20%
Novartis4,00%
Medtronic PLC3,70%
Astrazeneca Plc3,30%
Merck & Co Inc3,10%
Pfizer Inc3,10%
Sanofi3,10%
Abbott Laboratories2,50%

Länderverteilung (24. 06. 2019)

USA75,60%
Schweiz6,20%
Kasse3,50%
Frankreich3,50%
Großbritannien3,30%
Dänemark2,30%
Niederlande1,70%
Brasilien1,60%
Welt1,30%
Japan1,00%

Branchenverteilung (24. 06. 2019)

Pharmazeutik33,80%
Medizintechnik / -ausrüstung20,50%
Biotechnologie18,90%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen15,20%
Gesundheit / Healthcare7,70%
Kasse3,50%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak0,40%

Assetverteilung (24. 06. 2019)

Aktien96,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (24. 06. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1435KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 248KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3645KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3364KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Henry Wu
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.09.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
325,31 Mio. USD