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Basisdaten

WKN: A2JLBG
ISIN: LU1775976431
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -19,88%
1 Jahr: -11,32%
3 Jahre: -8,09%
5 Jahre: -0,14%

lfd. Jahr: -13,17%
1 Jahr: -5,07%
3 Jahre: 1,80%
5 Jahre: 9,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2020)

12,35 $

0,08 $ / 0,66%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016887,90€
20171.084,68€
20181.248,39€
20191.127,64€
20201.004,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,60%
3 M-18,97%
6 M-14,28%
lfd. Jahr-17,45%
1 Jahr-9,15%
3 Jahre-5,24%
5 Jahre2,24%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
52,97%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Acciona0,80%
Avalara0,70%
China Meidong Auto0,70%
Don Quijote0,70%
Entegris0,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,36%20,32%18,21%k.A.
Sharpe Ratio-0,36-0,090,07k.A.
Tracking Error5,01%3,35%3,23%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,101,11k.A.
Treynor Ratio-9,68-1,691,23k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2020)

Acciona0,80%
Avalara0,70%
China Meidong Auto0,70%
Don Quijote0,70%
Entegris0,70%
Gigabyte Technology0,70%
Iridium Communications0,70%
Lumentum0,60%
Neurocrine Biosciences0,60%
TCI0,60%

Länderverteilung (25. 05. 2020)

USA38,30%
Welt21,40%
Japan13,10%
Großbritannien8,70%
China3,90%
Taiwan3,60%
Niederlande3,10%
Frankreich3,00%
Spanien2,70%
Kasse2,20%

Branchenverteilung (25. 05. 2020)

Industrie / Investitionsgüter19,90%
Informationstechnologie16,50%
Finanzen16,40%
Konsumgüter zyklisch12,40%
Gesundheit / Healthcare8,90%
Divers6,40%
Immobilien6,30%
Grundstoffe5,80%
Telekommunikationsdienstleister5,20%
Kasse2,20%

Assetverteilung (25. 05. 2020)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (25. 05. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1396KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2811KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2419KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Erik Esselink
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.08.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
211,63 Mio. USD

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