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Basisdaten

WKN: A2JLB7
ISIN: LU1775950394
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,53%
1 Jahr: -0,10%
3 Jahre: -2,34%
5 Jahre: 33,22%

lfd. Jahr: -3,62%
1 Jahr: -7,28%
3 Jahre: -1,82%
5 Jahre: 20,93%

Aktueller Preis (03. 12. 2023)

10,94 $

-0,64 $ / -5,81%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.073,26€
20201.354,58€
20211.435,52€
20221.324,19€
20231.322,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,35%
3 M-3,46%
6 M-2,44%
lfd. Jahr-1,40%
1 Jahr-3,97%
3 Jahre7,47%
5 Jahre39,15%
10 Jahre110,01%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
486,77%

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Er beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus Asien ohne Japan, Australien und Neuseeland zu investieren. Der Fonds fördert ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd8,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,70%
TENCENT HOLDINGS LTD5,60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,10%
HDFC Bank Ltd4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,03%15,51%17,43%15,81%
Sharpe Ratio0,260,280,420,48
Tracking Error3,98%6,58%6,06%5,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,061,071,08
Treynor Ratio4,174,046,767,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 12. 2023)

Samsung Electronics Co Ltd8,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,70%
TENCENT HOLDINGS LTD5,60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,10%
HDFC Bank Ltd4,00%
Aia Group Ltd3,60%
NetEase Inc3,20%
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd2,90%
jd.com Inc2,20%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd2,20%

Länderverteilung (03. 12. 2023)

China35,10%
Südkorea15,20%
Taiwan13,90%
Indien12,70%
Hongkong7,70%
Indonesien4,70%
Singapur3,80%
Welt3,10%
Thailand1,90%
Kasse1,90%

Branchenverteilung (03. 12. 2023)

Finanzen23,30%
Informationstechnologie22,70%
Konsumgüter zyklisch13,70%
Telekommunikationsdienstleister11,90%
Industrie / Investitionsgüter9,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,10%
Divers4,70%
Immobilien4,20%
Grundstoffe2,30%
Kasse1,90%

Assetverteilung (03. 12. 2023)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (03. 12. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7276KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Ian Hargreaves
Herr William Lam
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.08.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.410,00 Mio. USD

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