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Basisdaten

WKN: A2JLA1
ISIN: LU1775967109
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,54%
1 Jahr: -8,70%
3 Jahre: 48,88%
5 Jahre: 42,06%

lfd. Jahr: 17,73%
1 Jahr: -6,54%
3 Jahre: 39,87%
5 Jahre: 66,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2019)

14,59 $

-0,21 $ / -1,41%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.221,04€
2016957,53€
20171.224,90€
20181.539,58€
20191.411,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,67%
3 M-4,07%
6 M16,33%
lfd. Jahr14,89%
1 Jahr-6,02%
3 Jahre45,59%
5 Jahre70,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
72,56%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in der Volksrepublik China (VRC) und/oder Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeiten überwiegend in der Volksrepublik China ausüben. Auflage durch Fusion am 21.08.2013 mit (IE00BBPJDR69).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba ADR9,80%
Tencent Holdings Ltd.9,30%
Ping An Insurance Group Co-A6,20%
Bank of China5,30%
Hengan International Group Co. Ltd.2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,11%16,56%19,62%k.A.
Sharpe Ratio-0,450,710,55k.A.
Tracking Error5,10%5,03%4,82%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,030,98k.A.
Treynor Ratio-10,3111,3711,09k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2019)

Alibaba ADR9,80%
Tencent Holdings Ltd.9,30%
Ping An Insurance Group Co-A6,20%
Bank of China5,30%
Hengan International Group Co. Ltd.2,90%
CTRIP.COM International Ltd.2,80%
Agricultural Bank of China2,70%
Autohome2,60%
China Mobile Ltd.2,50%
CNOOC Ltd2,40%

Länderverteilung (25. 06. 2019)

China89,50%
Hongkong8,70%
Kasse1,70%
Asien0,10%

Branchenverteilung (25. 06. 2019)

Konsumgüter28,20%
Telekommunikationsdienstleister22,10%
Finanzen18,60%
Industrie / Investitionsgüter9,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,90%
Gesundheit / Healthcare3,70%
Immobilien3,40%
Divers3,00%
Energie2,40%
Kasse1,70%

Assetverteilung (25. 06. 2019)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (25. 06. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1435KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 255KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3645KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3364KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,88%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,24%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr William Yuen
Herr Mike Shiao
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.08.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
767,69 Mio. USD