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Basisdaten

WKN: A2JLA0
ISIN: LU1775966986
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,56%
1 Jahr: -2,48%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,88%
1 Jahr: 9,26%
3 Jahre: 17,18%
5 Jahre: 2,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 06. 2020)

7,88 €

-0,38 € / -4,81%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018980,00€
2019809,00€
2020791,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,11%
3 M-3,79%
6 M-4,83%
lfd. Jahr-10,56%
1 Jahr-2,48%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-9,03%
Wertentwicklung seit Auflage
-21,20%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in der Volksrepublik China (VRC) und/oder Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeiten überwiegend in der Volksrepublik China ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent9,80%
Alibaba9,40%
China Construction Bank5,80%
JD ADR4,90%
NetEase ADR4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,07%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,50k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,67%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,22k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-9,05k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 06. 2020)

Tencent9,80%
Alibaba9,40%
China Construction Bank5,80%
JD ADR4,90%
NetEase ADR4,40%
Ping An Insurance3,50%
AIA2,60%
Weibo2,50%
China Mengniu Dairy2,30%
Geely Automobile2,30%

Länderverteilung (01. 06. 2020)

China94,00%
Hongkong5,20%
Kasse0,80%

Branchenverteilung (01. 06. 2020)

Konsumgüter29,60%
Telekommunikationsdienstleister23,30%
Finanzen17,80%
Industrie / Investitionsgüter10,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,10%
Gesundheit / Healthcare5,50%
Immobilien4,40%
Divers1,20%
Grundstoffe1,00%
Kasse0,80%

Assetverteilung (01. 06. 2020)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (01. 06. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1396KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 274KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2811KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2419KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,88%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,22%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr William Yuen
Herr Mike Shiao
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.11.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
471,16 Mio. EUR

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