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Basisdaten

WKN: A2JL0D
ISIN: LU1814411515
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,71%
1 Jahr: 10,03%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 10,18%
1 Jahr: 13,05%
3 Jahre: 8,33%
5 Jahre: 27,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 01. 2020)

171,53 $

0,31 $ / 0,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018973,36€
20191.060,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,11%
3 M3,59%
6 M4,65%
lfd. Jahr11,29%
1 Jahr15,27%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
12,95%

Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten, supranationalen Institutionen oder staatsnahen Körperschaften sowie Unternehmen (auch über Holdinggesellschaften) mit Sitz in asiatischen Ländern begeben werden. Die Wertpapiere können auf beliebige Währungen lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.882% Malaysia (Govt of) 10/03/226,60%
3.29% China (Peoples Rep) 23/05/295,90%
4.181% Malaysian (Govt of) 15/07/244,30%
9.5% Indonesia Eximbank 13/03/204,30%
6.25% Philippines (Rep of) 22/03/283,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,44%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,82k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,97%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,13k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio11,05k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 01. 2020)

3.882% Malaysia (Govt of) 10/03/226,60%
3.29% China (Peoples Rep) 23/05/295,90%
4.181% Malaysian (Govt of) 15/07/244,30%
9.5% Indonesia Eximbank 13/03/204,30%
6.25% Philippines (Rep of) 22/03/283,60%
4.88% China Dev Bank 09/02/283,20%
10.25% Adani Transmission 15/04/213,00%
3.54% China (Peoples Rep) SNR 16/08/283,00%
6.625% Indonesia (Rep of) 15/05/332,80%
305% Emirates NBD Bank PJSC 06/03/232,30%

Länderverteilung (25. 01. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 01. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 01. 2020)

Renten96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (25. 01. 2020)

Divers96,70%
Kasse3,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2222KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24375KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23175KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.06.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,10 Mio. USD

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