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Basisdaten
WKN: A2JKWE
ISIN: LU1811364568
Aktienfonds All Cap, Japan
Aktueller Preis (10. 08. 2026)
186,05 $
0,60 $ / 0,32%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 832,67€ |
| 2023 | 943,23€ |
| 2024 | 1.010,52€ |
| 2025 | 1.209,33€ |
| 2026 | 1.578,70€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,42% |
| 3 M | 6,90% |
| 6 M | 10,74% |
| lfd. Jahr | 21,16% |
| 1 Jahr | 31,77% |
| 3 Jahre | 59,38% |
| 5 Jahre | 62,18% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 91,60% |
Anlageziel ist eine Rendite, welche die Rendite des MSCI Japan Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktienwerten von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen in Japan. Der Fonds strebt eine Nachbildung des Referenzindex an, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen anteilsmäßigen Gewichtungen wie dieser hält.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,95% |
| Toyota Motor Corp | 3,56% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 3,43% |
| TOKYO ELECTRON Ltd | 2,89% |
| Hitachi Ltd | 2,81% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,09% | 13,22% |
| Sharpe Ratio | 1,70 | 0,92 |
| Tracking Error | 2,53% | 2,76% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,91 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 30,19 | 12,14 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 08. 2026)
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,95% |
| Toyota Motor Corp | 3,56% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 3,43% |
| TOKYO ELECTRON Ltd | 2,89% |
| Hitachi Ltd | 2,81% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 2,61% |
| Kioxia Holdings Corp | 2,55% |
| SONY GROUP CORP | 2,48% |
| Advantest Corp | 2,37% |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,10% |
Länderverteilung (10. 08. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 08. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 24,66% |
| Informationstechnologie | 18,78% |
| Finanzen | 17,01% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,93% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,32% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,57% |
| Grundstoffe | 4,43% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,51% |
| Immobilien | 1,89% |
| Versorger | 0,95% |
Assetverteilung (10. 08. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 666KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 130KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1182KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1049KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | Herr Kieran Doyle |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 09.05.2018 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 112,34 Mio. USD |