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Basisdaten
WKN: A2JKRW
ISIN: LU1781690174
Aktienfonds Large Cap, USA
Wertentwicklung
lfd. Jahr: -9,48%
1 Jahr: -9,56%
3 Jahre:
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k.A.
5 Jahre:
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k.A.
lfd. Jahr: 1,88%
1 Jahr: 12,68%
3 Jahre: 42,77%
5 Jahre: 80,97%
Aktueller Preis (30. 07. 2020)
9,74 $
-0,43 $ / -4,41%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2018 | 1.057,00€ |
| 2019 | 1.077,00€ |
| 2020 | 974,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,22% |
| 3 M | 1,52% |
| 6 M | -12,96% |
| lfd. Jahr | -13,40% |
| 1 Jahr | -14,21% |
| 3 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 53 k.A. |
| 5 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 58 k.A. |
| 10 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63 k.A. |
| Entwicklung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68 k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | -1,47% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von US-Unternehmen an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Berkshire Hathaway Inc | 5,60% |
| T-Mobile USA Inc | 5,30% |
| Oracle Corp | 4,90% |
| Willis Towers Watson | 4,40% |
| Pfizer Inc | 4,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,89% | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 37 k.A. |
| Sharpe Ratio | -0,69 | k.A. |
| Tracking Error | 5,39% | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 59 k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,89 | k.A. |
| Treynor Ratio | -15,46 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 07. 2020)
| Berkshire Hathaway Inc | 5,60% |
| T-Mobile USA Inc | 5,30% |
| Oracle Corp | 4,90% |
| Willis Towers Watson | 4,40% |
| Pfizer Inc | 4,00% |
| AMERISOURCEBERGEN | 3,40% |
| Wells Fargo & Co | 3,40% |
| LIBERTY GLOBAL PLC | 3,20% |
| MCKESSON CORP | 3,10% |
| Morgan Stanley | 2,90% |
Länderverteilung (30. 07. 2020)
| USA | 88,30% |
| Kanada | 3,80% |
| Israel | 2,80% |
| Niederlande | 2,40% |
| Schweden | 1,40% |
| Großbritannien | 1,10% |
| Kasse | 0,20% |
Branchenverteilung (30. 07. 2020)
| Finanzen | 22,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 19,30% |
| Informationstechnologie | 18,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 12,20% |
| Konsumgüter | 7,40% |
| Energie | 6,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,60% |
| Grundstoffe | 3,00% |
| Versorger | 2,50% |
Assetverteilung (30. 07. 2020)
| Aktien | 99,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,20% |
Währungsverteilung (30. 07. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4016KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 107KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11443KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9804KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 22 k.A. |
| Managementgebühr p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 26 k.A. |
| Depotbankgebühr | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30 k.A. |
| Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
| Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
| All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,93% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Angel Agudo |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 09.05.2018 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.923,00 Mio. EUR |