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Basisdaten

WKN: A2JKR1
ISIN: LU1781691065
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,45%
1 Jahr: 12,94%
3 Jahre: 57,97%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -7,61%
1 Jahr: 10,61%
3 Jahre: 41,97%
5 Jahre: 48,96%

Aktueller Preis (26. 01. 2022)

15,62 €

2,16 € / 13,82%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019988,80€
20201.260,14€
20211.390,88€
20221.570,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,16%
3 M-2,01%
6 M1,83%
lfd. Jahr-5,45%
1 Jahr12,94%
3 Jahre57,97%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,73%
Wertentwicklung seit Auflage
56,20%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen weltweit an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp4,10%
APPLE INC3,50%
ALPHABET INC3,40%
Amazon.com3,30%
SONY GROUP CORP1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,90%15,91%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,781,41k.A.k.A.
Tracking Error3,19%3,40%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,07k.A.k.A.
Treynor Ratio20,5220,93k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 01. 2022)

Microsoft Corp4,10%
APPLE INC3,50%
ALPHABET INC3,40%
Amazon.com3,30%
SONY GROUP CORP1,70%
ASML HOLDING N.V.1,60%
HCA HEALTHCARE INC1,60%
IntercontinentalExchange Inc1,60%
Unitedhealth Group Inc.1,60%
IQVIA HOLDINGS INC1,50%

Länderverteilung (26. 01. 2022)

USA61,50%
Japan10,50%
Deutschland6,40%
Großbritannien5,40%
Niederlande5,00%
Welt2,70%
Spanien1,80%
Dänemark1,70%
Frankreich1,60%
Kasse1,30%

Branchenverteilung (26. 01. 2022)

Informationstechnologie25,70%
Gesundheit / Healthcare16,20%
Finanzen15,60%
Konsumgüter13,00%
Industrie / Investitionsgüter11,10%
Telekommunikationsdienstleister7,70%
Versorger3,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,60%
Energie1,60%
Grundstoffe1,60%

Assetverteilung (26. 01. 2022)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (26. 01. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9915KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jeremy Podger
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.05.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.767,00 Mio. EUR

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