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Basisdaten

WKN: A2JKM7
ISIN: LU1683484445
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,71%
1 Jahr: 9,25%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 13,81%
1 Jahr: 13,55%
3 Jahre: 19,42%
5 Jahre: 44,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2019)

96,50 $

-0,05 $ / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.016,20€
2018886,36€
2019965,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M-0,19%
6 M-5,36%
lfd. Jahr12,76%
1 Jahr12,79%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2,15%

Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt im asiatischen Raum (ohne Japan), die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen. Der Fonds kann Derivate für die effiziente Verwaltung des Portfolios einsetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.7,60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,70%
AIA Group Limited4,70%
Ping An Insurance Group Co-A4,70%
CNOOC Ltd4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,35%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,14k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,27%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,11k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,44k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2019)

Tencent Holdings Ltd.7,60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,70%
AIA Group Limited4,70%
Ping An Insurance Group Co-A4,70%
CNOOC Ltd4,30%
DBS Group Holdings4,00%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co3,90%
Ncsoft Corp.3,80%
Persero Telekomunikasi3,80%
Samsung Electronics GDR 144a3,70%

Länderverteilung (18. 10. 2019)

Asien100,00%

Branchenverteilung (18. 10. 2019)

Finanzen27,10%
Telekommunikationsdienstleister17,00%
Konsumgüter zyklisch11,40%
Informationstechnologie10,60%
Immobilien9,20%
Versorger8,00%
Energie6,10%
Divers5,50%
Industrie / Investitionsgüter4,00%
Kasse1,10%

Assetverteilung (18. 10. 2019)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (18. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 233KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3345KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3434KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,83%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Thomas Schaffner
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.10.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
580,14 Mio. USD