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Basisdaten

WKN: A2JJ3S
ISIN: AT0000A21KT0
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,98%
1 Jahr: -0,77%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,52%
1 Jahr: -0,50%
3 Jahre: 3,65%
5 Jahre: 10,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 10. 2019)

99,13 €

0,28 € / 0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.005,30€
2019988,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,00%
3 M-1,91%
6 M-0,80%
lfd. Jahr5,98%
1 Jahr-0,77%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,68%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,87%

Anlageziel sind regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wurde als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, welcher mindestens 51% des Fondsvermögens in globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert. Wertpapiere von Emittenten, welche ihren Sitz nicht in einem der OECD-Staaten aufweisen, sind von der Veranlagung ausgeschlossen. Der Fonds verfolgt im Rahmen seiner Anlagepolitik einen Nachhaltigkeitsansatz mit klar definierten Ausschlusskriterien für die Veranlagung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EURONET WW. 19/49 CV 144A2,80%
SPLUNK 2023 CV 144A2,74%
AKAMAI TECHN 18/25 CV2,61%
JPMORGAN CH.FI. 2023 CV2,50%
PALO ALTO NETW. 2023 CV2,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,57%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,10k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,31%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,12k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,73k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 10. 2019)

EURONET WW. 19/49 CV 144A2,80%
SPLUNK 2023 CV 144A2,74%
AKAMAI TECHN 18/25 CV2,61%
JPMORGAN CH.FI. 2023 CV2,50%
PALO ALTO NETW. 2023 CV2,36%
ON SEMICOND. 2020 CV2,31%
ADIDAS AG WLD.18/232,23%
NEUROCRINE BIOSCI.2024 CV2,22%
VINCI S.A. 17/22 CV2,20%
BRITISH LAND JE 15/20 CV2,14%

Länderverteilung (07. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (07. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 10. 2019)

Wandelanleihen100,00%

Währungsverteilung (07. 10. 2019)

Euro96,34%
US-Dollar3,50%
Divers0,16%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 428KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 501KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 445KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro
Fondsmanager: Herr Stefan Steinberger
Herr Horst Simbürger
Fondsgesellschaft:3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.06.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
75,58 Mio. EUR