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Basisdaten

WKN: A2JJ10
ISIN: DE000A2JJ107
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,01%
1 Jahr: -12,89%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,55%
1 Jahr: 0,35%
3 Jahre: 5,53%
5 Jahre: 13,94%

Aktueller Preis (30. 11. 2020)

95,05 €

-0,36 € / -0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018966,16€
20191.110,88€
2020967,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,53%
3 M-0,95%
6 M4,28%
lfd. Jahr-15,01%
1 Jahr-12,89%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens europaweit in Aktien. Die Auswahl der Aktien für den Fonds erfolgt mit Hilfe eines quantitativen Modells. Dabei werden die Aktien der wichtigsten europäischen Unternehmen anhand ihrer Bewertung, dem Momentum (der Dynamik der Kursentwicklung), dem Risiko, dem Wachstum und der Gewinnrevision (der Veränderung der Gewinnerwartung der Analysten, die das Unternehmen beobachten) ausgewertet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle Sa-Reg4,43%
Roche Holding Ag-Genusschein4,02%
NOVARTIS AG-REG2,81%
EVOLUTION GAMING GROUP2,68%
ASML HOLDING NV2,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,89%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,64k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,89%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,00k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-14,05k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 11. 2020)

Nestle Sa-Reg4,43%
Roche Holding Ag-Genusschein4,02%
NOVARTIS AG-REG2,81%
EVOLUTION GAMING GROUP2,68%
ASML HOLDING NV2,45%
Hikma Pharmaceuticals PLC2,34%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA2,20%
Polymetal International plc2,14%
Asm International Nv2,13%
NOVO NORDISK A/S-B1,96%

Länderverteilung (30. 11. 2020)

Schweiz19,50%
Großbritannien14,70%
Schweden13,20%
Europa10,80%
Deutschland8,70%
Niederlande8,40%
Finnland6,10%
Welt5,30%
Dänemark5,10%
Belgien3,20%

Branchenverteilung (30. 11. 2020)

Gesundheit / Healthcare20,80%
Finanzen18,90%
gewerbliche Dienstleistungen13,40%
Konsumgüter13,30%
Industrie / Investitionsgüter9,10%
Technologie8,90%
Grundstoffe8,70%
Versorger2,90%
Telekommunikationsdienstleister2,20%
Kasse1,80%

Assetverteilung (30. 11. 2020)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (30. 11. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1323KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 159KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 799KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 716KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Dr. Carsten Große-Knetter
Herr Thierry Misamer
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
178,60 Mio. EUR

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