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Basisdaten

WKN: A2JHXR
ISIN: IE00BD3V0B10
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 27,79%
1 Jahr: 66,77%
3 Jahre: 19,37%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 29,43%
1 Jahr: 50,86%
3 Jahre: 37,20%
5 Jahre: 81,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

5,88 $

-2,06 $ / -35,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018986,00€
2019942,97€
2020709,57€
20211.183,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,89%
3 M-0,35%
6 M-1,65%
lfd. Jahr32,73%
1 Jahr67,65%
3 Jahre18,11%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
17,15%

Anlageziel ist eine Rendite, welche die Rendite des S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt der Fonds an, in den Aktienwerten (z.B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Beteiligungspapieren von Unternehmen aus dem S&P 900-Index, die der Klassifikation des Global Industry Classification Standard (GICS) für die diversifizierten Banken des Finanzsektors und/oder für den Teilsektor Regionalbanken entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wells Fargo7,53%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC7,22%
JPMorgan Chase & Co7,09%
Bank of America Corp6,86%
Citigroup Inc6,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,61%32,77%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,880,18k.A.k.A.
Tracking Error15,66%13,64%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,31k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.4,62k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Wells Fargo7,53%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC7,22%
JPMorgan Chase & Co7,09%
Bank of America Corp6,86%
Citigroup Inc6,62%
First Republic Bank4,37%
SVB Financial Group4,34%
TRUIST FINANCIAL CORP4,01%
US Bancorp4,01%
FIFTH THIRD BANCORP3,82%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA99,68%
Kasse0,59%
Welt-0,27%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Banken99,41%
Kasse0,59%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien99,41%
Geldmarkt/Kasse0,59%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2255KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1835KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6825KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.05.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
528,58 Mio. USD

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