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Basisdaten

WKN: A2JHT7
ISIN: LU1697876628
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,04%
1 Jahr: 11,34%
3 Jahre: 22,60%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,40%
1 Jahr: 10,00%
3 Jahre: 16,24%
5 Jahre: 22,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

12,37 $

-0,08 $ / -0,65%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.009,00€
20191.070,00€
20201.109,96€
20211.235,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,44%
3 M2,99%
6 M4,52%
lfd. Jahr9,13%
1 Jahr10,73%
3 Jahre22,69%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
30,81%

Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Wertes der Fondsanteile durch Wertzuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten in den USA. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement darf 20% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,65%10,96%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,770,63k.A.k.A.
Tracking Error1,13%2,67%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,23k.A.k.A.
Treynor Ratio8,895,66k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

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Länderverteilung (27. 09. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

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Assetverteilung (27. 09. 2021)

Renten96,10%
Geldmarkt/Kasse3,90%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1019KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4502KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3890KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: T.Rowe Price International Ltd.
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.04.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
308,50 Mio. USD

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