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Basisdaten

WKN: A2JHMW
ISIN: LU1805238125
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,55%
1 Jahr: 20,78%
3 Jahre: 14,72%
5 Jahre: 59,66%

lfd. Jahr: 5,77%
1 Jahr: 10,78%
3 Jahre: 1,97%
5 Jahre: 37,35%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

17,61 €

0,17 € / 0,97%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020990,93€
20211.391,66€
20221.398,00€
20231.320,13€
20241.594,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,85%
3 M10,55%
6 M18,83%
lfd. Jahr10,55%
1 Jahr20,78%
3 Jahre14,72%
5 Jahre59,66%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,96%
Wertentwicklung seit Auflage
76,10%

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die mit dem Thema der Konsumgütermarken verbunden sind (d.h. Unternehmen mit geistigem Eigentum, Preismacht und einer Vorgeschichte mit starkem Wachstum). Dazu gehören unter anderem Unternehmen, die sich mit Entwicklung, Herstellung, Marketing und/oder dem Vertrieb von Markenkonsumgütern und/oder -dienstleistungen befassen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,90%
Amazon.com5,10%
APPLE INC4,90%
EssilorLuxottica3,90%
LOreal S.A.3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,92%15,98%15,02%k.A.
Sharpe Ratio1,290,220,65k.A.
Tracking Error3,96%5,22%4,91%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,171,00k.A.
Treynor Ratio13,443,029,78k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Microsoft Corp5,90%
Amazon.com5,10%
APPLE INC4,90%
EssilorLuxottica3,90%
LOreal S.A.3,90%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton3,80%
JPMorgan Chase & Co3,50%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG3,40%
NVIDIA CORP3,30%
ALPHABET INC3,00%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

USA53,30%
Frankreich18,10%
Schweiz8,10%
Italien5,00%
Niederlande3,10%
Indien2,60%
Japan2,40%
Deutschland2,40%
Großbritannien1,60%
Welt1,60%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Konsumgüter33,90%
Informationstechnologie22,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,20%
Gesundheit / Healthcare9,60%
Finanzen8,90%
Telekommunikationsdienstleister7,70%
Grundstoffe1,20%
Kasse0,40%
Divers0,10%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Frau Aneta Wynimka
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.04.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.091,00 Mio. EUR

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