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Basisdaten

WKN: A2JHMW
ISIN: LU1805238125
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,33%
1 Jahr: 27,21%
3 Jahre: 48,12%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,91%
1 Jahr: 29,83%
3 Jahre: 40,44%
5 Jahre: 74,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

16,13 €

0,81 € / 5,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.089,00€
20191.143,35€
20201.271,17€
20211.621,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,41%
3 M4,88%
6 M10,63%
lfd. Jahr8,33%
1 Jahr27,21%
3 Jahre48,12%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
16,29%
Wertentwicklung seit Auflage
61,30%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die in der Herstellung oder dem Vertrieb von Konsumgütern tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com10,10%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton5,10%
Nestle SA4,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,20%
LOreal S.A.3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,01%13,35%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,521,09k.A.k.A.
Tracking Error3,25%3,87%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,87k.A.k.A.
Treynor Ratio36,2616,67k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

Amazon.com10,10%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton5,10%
Nestle SA4,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,20%
LOreal S.A.3,10%
TESLA INC3,10%
Walmart2,60%
Nike Inc2,40%
Pernod Ricard2,30%
Starbucks Corp2,20%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

USA44,40%
Frankreich13,80%
China12,10%
Schweiz6,60%
Großbritannien6,50%
Deutschland5,10%
Japan3,60%
Italien2,40%
Südafrika2,00%
Kasse1,60%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Konsumgüter60,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch23,20%
Telekommunikationsdienstleister6,30%
Finanzen4,30%
Informationstechnologie3,20%
Kasse1,60%
Grundstoffe0,60%
Industrie / Investitionsgüter0,50%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4300KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Frau Aneta Wynimka
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.04.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.451,00 Mio. EUR

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