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Basisdaten

WKN: A2JGCE
ISIN: IE00BFZ11324
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,73%
1 Jahr: 0,10%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,79%
1 Jahr: 11,42%
3 Jahre: 7,14%
5 Jahre: 37,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 07. 2019)

19,38 €

-0,00 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018998,26€
2019999,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,13%
3 M0,14%
6 M1,13%
lfd. Jahr1,73%
1 Jahr0,10%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index abzubilden. Der Index misst die Performance von auf USD lautenden variabel verzinslichen Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 500 Millionen USD. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren aus dem Referenzindex ein, bei denen Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren und Bonität Anwendung finden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,59%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,28k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,82%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,28k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,57k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 07. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (23. 07. 2019)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 07. 2019)

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Assetverteilung (23. 07. 2019)

Renten100,00%

Währungsverteilung (23. 07. 2019)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4717KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4789KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 960KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,12%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Invesco Capital Management LLC
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
k.A.