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Basisdaten

WKN: A2JF8C
ISIN: DE000A2JF8C6
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,63%
1 Jahr: 14,16%
3 Jahre: 18,62%
5 Jahre: 41,31%

lfd. Jahr: 8,83%
1 Jahr: 21,16%
3 Jahre: 18,86%
5 Jahre: 51,82%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

147,12 €

0,36 € / 0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020924,60€
20211.169,71€
20221.312,10€
20231.229,13€
20241.403,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,34%
3 M5,97%
6 M11,33%
lfd. Jahr5,63%
1 Jahr14,16%
3 Jahre18,62%
5 Jahre41,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,35%
Wertentwicklung seit Auflage
47,12%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Das Fondsmanagement strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, die Chancen der internationalen Aktienmärkte zu nutzen. Der Fonds soll vorwiegend in Aktien, welche in ihren Branchen über eine etablierte Stellung verfügen und aus fundamentaler Sicht ein überdurchschnittliches Kurspotenzial aufweisen, investiert werden. Die geographische und branchenspezifische Gewichtung kann je nach Attraktivität der einzelnen Märkte variieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk A/S2,70%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0012,59%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252,45%
Schneider Electric SE Actions Port. EO 41,83%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,091,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,96%12,45%12,24%k.A.
Sharpe Ratio1,000,430,54k.A.
Tracking Error5,79%4,15%5,11%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,900,79k.A.
Treynor Ratio12,455,918,39k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Novo Nordisk A/S2,70%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0012,59%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252,45%
Schneider Electric SE Actions Port. EO 41,83%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,091,77%
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,101,75%
Adobe Inc. Registered Shares o.N.1,56%
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,501,52%
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,751,52%
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,051,49%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

USA25,63%
Welt18,68%
Deutschland12,49%
Schweiz7,76%
Großbritannien7,31%
Frankreich6,69%
Kasse5,28%
Dänemark4,83%
Japan3,68%
Cayman Islands2,88%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Gesundheit / Healthcare17,79%
Informationstechnologie15,86%
Divers13,47%
Grundstoffe11,37%
Industrie / Investitionsgüter7,45%
Konsumgüter zyklisch7,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,85%
Versorger6,09%
Kasse5,28%
Telekommunikationsdienstleister4,49%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien85,20%
Zertifikate5,61%
Geldmarkt/Kasse5,28%
Renten4,09%
gemischt-0,18%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1278KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 796KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 703KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
69,36 Mio. EUR

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