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Basisdaten

WKN: A2JF70
ISIN: DE000A2JF709
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,31%
1 Jahr: 11,46%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -7,56%
1 Jahr: -2,09%
3 Jahre: 7,87%
5 Jahre: 28,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

112,18 €

-2,50 € / -2,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.004,00€
20201.150,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,85%
3 M3,88%
6 M34,33%
lfd. Jahr3,31%
1 Jahr11,46%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,99%
Wertentwicklung seit Auflage
12,18%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien in- und ausländischer Unternehmen, die eine ökonomisch wie auch ökologisch, sozial oder kulturell nachhaltige Entwicklung vorweisen können, zusammen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien kleiner und mittelständischer Unternehmen weltweit, die eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft verfolgen und besonders soziale oder ökologische Geschäftsmodelle führen. Grundlage hierfür ist das Nachhaltigkeitsverständnis des B.A.U.M. e.V.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.2,70%
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,252,53%
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.2,47%
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.2,26%
Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,012,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,53%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,86k.A.k.A.k.A.
Tracking Error9,20%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,73k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio24,00k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.2,70%
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,252,53%
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.2,47%
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.2,26%
Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,012,14%
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 12,12%
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.2,10%
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,0012,05%
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,0012,02%
Intuit Inc. Registered Shares DL -,012,00%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Deutschland42,13%
Welt27,03%
USA12,01%
Kasse5,85%
Dänemark5,02%
Österreich2,63%
Schweden2,12%
Finnland1,72%
Luxemburg1,49%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter22,54%
Informationstechnologie21,64%
Gesundheit / Healthcare15,23%
Grundstoffe8,49%
Finanzen7,34%
Divers6,77%
Kasse5,85%
Versorger5,67%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,53%
Konsumgüter zyklisch2,14%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien87,38%
Geldmarkt/Kasse6,92%
Kredite5,85%
gemischt-0,15%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 810KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 285KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 494KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 227KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,01 Mio. EUR

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