Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A2JF70
ISIN: DE000A2JF709
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
112,18 €
-2,50 € / -2,23%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 1.004,00€ |
| 2020 | 1.150,60€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,85% |
| 3 M | 3,88% |
| 6 M | 34,33% |
| lfd. Jahr | 3,31% |
| 1 Jahr | 11,46% |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 5,99% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 12,18% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien in- und ausländischer Unternehmen, die eine ökonomisch wie auch ökologisch, sozial oder kulturell nachhaltige Entwicklung vorweisen können, zusammen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien kleiner und mittelständischer Unternehmen weltweit, die eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft verfolgen und besonders soziale oder ökologische Geschäftsmodelle führen. Grundlage hierfür ist das Nachhaltigkeitsverständnis des B.A.U.M. e.V.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. | 2,70% |
| Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 | 2,53% |
| CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,47% |
| Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,26% |
| Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,01 | 2,14% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,53% | k.A. |
| Sharpe Ratio | 0,86 | k.A. |
| Tracking Error | 9,20% | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,73 | k.A. |
| Treynor Ratio | 24,00 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. | 2,70% |
| Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 | 2,53% |
| CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,47% |
| Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,26% |
| Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,01 | 2,14% |
| Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1 | 2,12% |
| ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,10% |
| Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001 | 2,05% |
| Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 | 2,02% |
| Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | 2,00% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
| Deutschland | 42,13% |
| Welt | 27,03% |
| USA | 12,01% |
| Kasse | 5,85% |
| Dänemark | 5,02% |
| Österreich | 2,63% |
| Schweden | 2,12% |
| Finnland | 1,72% |
| Luxemburg | 1,49% |
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
| Industrie / Investitionsgüter | 22,54% |
| Informationstechnologie | 21,64% |
| Gesundheit / Healthcare | 15,23% |
| Grundstoffe | 8,49% |
| Finanzen | 7,34% |
| Divers | 6,77% |
| Kasse | 5,85% |
| Versorger | 5,67% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,53% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,14% |
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Aktien | 87,38% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,92% |
| Kredite | 5,85% |
| gemischt | -0,15% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 810KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 285KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 494KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 227KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,52% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2018 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 41,01 Mio. EUR |