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Basisdaten
WKN: A2JF70
ISIN: DE000A2JF709
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt
Aktueller Preis (09. 06. 2026)
118,62 €
-0,52 € / -0,44%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 884,55€ |
| 2023 | 867,49€ |
| 2024 | 916,59€ |
| 2025 | 829,11€ |
| 2026 | 878,78€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,74% |
| 3 M | 10,02% |
| 6 M | 8,15% |
| lfd. Jahr | 6,17% |
| 1 Jahr | 5,99% |
| 3 Jahre | 1,91% |
| 5 Jahre | -11,59% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 2,71% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 22,82% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien kleiner und mittelständischer Unternehmen weltweit, die eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft verfolgen und besonders soziale oder ökologische Geschäftsmodelle führen. Grundlage hierfür ist das Nachhaltigkeitsverständnis des B.A.U.M. e.V.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 | 2,58% |
| Grenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15 | 2,57% |
| Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1 | 2,44% |
| ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 | 2,41% |
| KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,24% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,32% | 14,44% |
| Sharpe Ratio | 0,57 | -0,06 |
| Tracking Error | 8,97% | 8,65% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,12 | 0,89 |
| Treynor Ratio | 7,83 | -0,96 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 06. 2026)
| Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 | 2,58% |
| Grenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15 | 2,57% |
| Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1 | 2,44% |
| ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 | 2,41% |
| KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,24% |
| First Solar Inc. Registered Shares DL -,001 | 2,23% |
| United Internet AG Namens-Aktien o.N. | 2,20% |
| Fanuc Corp. Registered Shares o.N. | 2,19% |
| Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | 2,18% |
| Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,09% |
Länderverteilung (09. 06. 2026)
| Deutschland | 28,31% |
| Welt | 21,47% |
| USA | 13,70% |
| Schweiz | 10,11% |
| Japan | 8,98% |
| Schweden | 6,50% |
| Spanien | 4,30% |
| Dänemark | 4,01% |
| Österreich | 2,62% |
Branchenverteilung (09. 06. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 27,73% |
| Informationstechnologie | 25,18% |
| Gesundheit / Healthcare | 18,07% |
| Versorger | 5,73% |
| Grundstoffe | 5,44% |
| Finanzen | 4,43% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,90% |
| Divers | 3,69% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,24% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,59% |
Assetverteilung (09. 06. 2026)
| Aktien | 96,29% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,79% |
| gemischt | -0,08% |
Währungsverteilung (09. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 998KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1097KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 252KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,90% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2018 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 151,29 Mio. EUR |