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Basisdaten

WKN: A2JET1
ISIN: LU1777188233
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,68%
1 Jahr: 39,01%
3 Jahre: 28,98%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,77%
1 Jahr: 21,33%
3 Jahre: 21,78%
5 Jahre: 50,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

12,20 €

-0,25 € / -2,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018971,30€
2019921,25€
2020910,69€
20211.265,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,66%
3 M2,43%
6 M11,82%
lfd. Jahr18,68%
1 Jahr39,01%
3 Jahre28,98%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,91%
Wertentwicklung seit Auflage
25,28%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien japanischer Unternehmen an, die an einer japanischen Wertpapierbörse notiert sind, einschließlich derjenigen, die an japanischen Regionalbörsen und im Freiverkehr der Tokioter Börse notiert sind. Der Fonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die der Fondsmanager für unterbewertet ansieht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hitachi Ltd6,70%
DENSO Corp5,00%
Toyota Motor Corp.4,50%
Sumitomo Mitsui Financial Group3,50%
Seven & I Holdings3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,07%18,98%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,880,47k.A.k.A.
Tracking Error7,00%7,22%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,15k.A.k.A.
Treynor Ratio46,767,77k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

Hitachi Ltd6,70%
DENSO Corp5,00%
Toyota Motor Corp.4,50%
Sumitomo Mitsui Financial Group3,50%
Seven & I Holdings3,40%
SOMPO HOLDINGS INC3,20%
THK Co.3,10%
Mitsubishi Electric Corp3,00%
Rohm Co. Ltd.2,90%
SONY GROUP CORP2,90%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Japan98,20%
Kasse1,80%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Elektronik / Elektrik25,20%
Divers22,60%
Transport16,00%
Maschinenbau6,90%
Versicherungen6,60%
Einzelhandel4,60%
Bau- / Ingenieurswesen4,50%
Großhandel4,20%
Pharmazeutik3,80%
Chemie3,80%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Jun Tano
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.02.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
642,00 Mio. EUR

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