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Basisdaten

WKN: A2JEE3
ISIN: IE00BDT8TZ34
Rentenfonds Sonstige, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,36%
1 Jahr: 3,13%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,55%
1 Jahr: 4,37%
3 Jahre: 9,18%
5 Jahre: 13,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 07. 2019)

20,90 CHF

0,31 CHF / 1,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.017,46€
20191.043,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,01%
3 M4,60%
6 M8,74%
lfd. Jahr11,97%
1 Jahr8,15%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
12,66%

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index, zu erzielen. Der Index bildet die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender, in den USA emittierter Preferred Securities von Unternehmen ab. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die auf die überwiegende Anlage in Wertpapiere ausgerichtet ist, die möglichst genau den Komponenten des Referenzindex entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,22%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,80k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,35%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,51k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,35k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (19. 07. 2019)

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Branchenverteilung (19. 07. 2019)

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Assetverteilung (19. 07. 2019)

Renten100,00%

Währungsverteilung (19. 07. 2019)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4717KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 319KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4789KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 960KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Sonstige
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Invesco Capital Management LLC
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
03.05.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
340,45 Mio. CHF