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Basisdaten

WKN: A2JE5U
ISIN: IE00BYX5MD61
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,73%
1 Jahr: -8,71%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -12,15%
1 Jahr: -6,75%
3 Jahre: -3,30%
5 Jahre: 11,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

5,04 €

0,21 € / 4,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.028,34€
20191.093,44€
20201.040,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,19%
3 M-2,39%
6 M21,84%
lfd. Jahr-13,73%
1 Jahr-8,71%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,30%
Wertentwicklung seit Auflage
0,75%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die der Netto-Rendite des MSCI Europe Index entspricht. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Fonds ist bestrebt, Aktien zu halten, die in der Benchmark vertreten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA4,00%
Roche Holding AG Dividend Right Cert.2,80%
Novartis AG2,00%
SAP SE1,90%
ASML HOLDING NV1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,24%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,12k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,99%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,93k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,68k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Nestle SA4,00%
Roche Holding AG Dividend Right Cert.2,80%
Novartis AG2,00%
SAP SE1,90%
ASML HOLDING NV1,80%
Astrazeneca Plc1,60%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE1,40%
NOVO NORDISK A/S B1,30%
SANOFI SA1,30%
Siemens AG1,20%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Großbritannien22,30%
Frankreich16,60%
Schweiz16,50%
Deutschland15,20%
Niederlande7,40%
Schweden4,90%
Europa4,00%
Dänemark3,90%
Spanien3,80%
Italien3,50%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare15,90%
Finanzen15,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,50%
Industrie / Investitionsgüter14,00%
Konsumgüter zyklisch9,90%
Grundstoffe7,90%
Informationstechnologie7,60%
Versorger5,10%
Energie4,50%
Telekommunikationsdienstleister4,10%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4136KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2000KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Geode Capital Management LLC
Fondsgesellschaft:FIL Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.03.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,22 Mio. EUR

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