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Basisdaten

WKN: A2JDYM
ISIN: IE00BDZVHG35
Aktienfonds Biotechnologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,37%
1 Jahr: -10,87%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,29%
1 Jahr: -5,80%
3 Jahre: 5,10%
5 Jahre: 22,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2019)

4,52 $

1,34 $ / 29,72%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.039,34€
2019882,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,73%
3 M-6,28%
6 M-11,00%
lfd. Jahr6,26%
1 Jahr-7,07%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-0,18%

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des NASDAQ Biotechnology Index (Net Total Return) widerspiegelt. Der Index besteht aus den Aktien von im Biotechnologie- und Pharmasektor tätigen Unternehmen, die im NASDAQ notiert sind. Der Fonds beabsichtigt, den NASDAQ Biotechnology Index (Net Total Return) nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amgen Inc.8,55%
Gilead Sciences Inc8,04%
CELGENE CORP.7,48%
ILLUMINA INC5,83%
Vertex Pharmaceuticals Inc5,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,83%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,49k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,21%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,98k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-13,03k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2019)

Amgen Inc.8,55%
Gilead Sciences Inc8,04%
CELGENE CORP.7,48%
ILLUMINA INC5,83%
Vertex Pharmaceuticals Inc5,65%
Biogen4,14%
Regeneron Pharmaceuticals3,86%
Alexion Pharmaceuticals Inc3,52%
Incyte Corp.2,52%
Biomarin Pharmaceutical Inc1,97%

Länderverteilung (14. 10. 2019)

USA94,72%
Irland0,84%
China0,78%
Hongkong0,75%
Großbritannien0,74%
Dänemark0,72%
Belgien0,62%
Spanien0,42%
Welt0,17%
Israel0,10%

Branchenverteilung (14. 10. 2019)

Gesundheit / Healthcare99,87%
Divers0,08%
Grundstoffe0,05%

Assetverteilung (14. 10. 2019)

Aktien99,94%
Geldmarkt/Kasse0,06%

Währungsverteilung (14. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2631KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5582KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7182KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Biotechnologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Biotechnologie Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.03.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
30,86 Mio. USD