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Basisdaten

WKN: A2JDY2
ISIN: LU1769044709
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,71%
1 Jahr: 30,96%
3 Jahre: 41,14%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,67%
1 Jahr: 23,60%
3 Jahre: 24,53%
5 Jahre: 46,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

12,30 €

1,14 € / 9,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018871,50€
2019847,25€
2020941,14€
20211.232,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,15%
3 M-0,89%
6 M-4,43%
lfd. Jahr3,71%
1 Jahr30,96%
3 Jahre41,14%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,15%
Wertentwicklung seit Auflage
23,00%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in Gebieten mit raschem Wirtschaftswachstum, einschließlich der Länder Lateinamerikas, Südostasiens, Afrikas, Osteuropas (inklusive Russlands) und des Nahen Ostens. Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in qualitativ gute, attraktiv bewertete Unternehmen, die in der Lage sind, nachhaltige Erträge zu erwirtschaften. Favorisiert werden darüber hinaus Unternehmen mit starker Marktstellung und deutlichen Wettbewerbsvorteilen sowie überdurchschnittlicher Kapitalrendite und guter Finanzausstattung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,40%
Samsung Electronics Co Ltd8,60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,20%
HDFC Bank Ltd5,10%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,82%20,30%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,750,64k.A.k.A.
Tracking Error11,42%8,75%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,09k.A.k.A.
Treynor Ratio49,4211,86k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,40%
Samsung Electronics Co Ltd8,60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,20%
HDFC Bank Ltd5,10%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.4,90%
Aia Group Ltd3,90%
Naspers Ltd.3,90%
Infosys Ltd3,40%
Anta Sports Products3,20%
SK Hynix Inc3,20%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

China32,50%
Taiwan13,20%
Indien12,70%
Südkorea11,90%
Russland7,20%
Südafrika6,30%
Hongkong5,30%
Welt3,10%
Mexiko2,50%
Kasachstan2,50%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Informationstechnologie26,90%
Finanzen22,80%
Konsumgüter20,10%
Grundstoffe11,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,00%
Industrie / Investitionsgüter4,60%
Telekommunikationsdienstleister3,50%
Kasse1,10%
Gesundheit / Healthcare1,00%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.02.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.905,00 Mio. EUR

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