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Basisdaten

WKN: A2JCKQ
ISIN: LU1761538658
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,91%
1 Jahr: 13,24%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 13,08%
1 Jahr: 4,15%
3 Jahre: 13,94%
5 Jahre: 26,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2019)

21,21 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.103,89€
20191.229,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M1,48%
6 M4,84%
lfd. Jahr13,91%
1 Jahr13,24%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
13,43%
Wertentwicklung seit Auflage
23,10%

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Das Portfolio ist auf Aktienwerte von weltweiten Unternehmen konzentriert, wobei jedoch die Flexibilität besteht, in Einlagen (darunter Barmittel) und erstklassige Anleihen zu investieren. Der Fonds legt in unterbewerteten, hochwertigen Unternehmen auf der Basis eines Bottom-up-Fundamentalresearch an. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc Class Ak.A.
Costco Wholesalek.A.
LEG Immobilien AGk.A.
Nestle S.A.k.A.
TAG Immobilien AGk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,87%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,96k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,16%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,40k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio28,78k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2019)

Alphabet Inc Class Ak.A.
Costco Wholesalek.A.
LEG Immobilien AGk.A.
Nestle S.A.k.A.
TAG Immobilien AGk.A.
US-Schatzanweisung 1,75% 30. SEP 19k.A.
US-Schatzanweisung 2% 31. DEZ 21k.A.
US-Schatzanweisung 2,125% 31. DEZ 22k.A.
US-Schatzanweisung 2,25% 31. MÄR 21k.A.
US-Schatzanweisung 2,625% 15. JUN 21k.A.

Länderverteilung (14. 10. 2019)

Welt37,70%
USA27,00%
Deutschland12,00%
Großbritannien10,70%
Japan9,30%
Schweiz3,30%

Branchenverteilung (14. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 10. 2019)

Aktien50,60%
Renten41,50%
gemischt7,90%

Währungsverteilung (14. 10. 2019)

US-Dollar56,30%
Euro16,90%
Britisches Pfund Sterling10,70%
Japanischer Yen9,30%
Schweizer Franken3,30%
Kanadische Dollar1,20%
Südkoreanischer Won1,10%
Schwedische Krone0,70%
Hongkong-Dollar0,40%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2927KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 245KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1093KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 973KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Barnaby Wiener
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.02.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.811,24 Mio. EUR