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Basisdaten

WKN: A2JAHJ
ISIN: NL0011683594
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -22,90%
1 Jahr: -18,24%
3 Jahre: -11,36%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -13,36%
1 Jahr: -6,83%
3 Jahre: 3,77%
5 Jahre: 10,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 06. 2020)

22,58 €

-2,48 € / -11,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.190,72€
20181.174,57€
20191.297,73€
20201.082,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,75%
3 M-21,00%
6 M-20,42%
lfd. Jahr-22,90%
1 Jahr-18,24%
3 Jahre-11,36%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,38%
Wertentwicklung seit Auflage
5,54%

Das Anlageziel besteht darin, dem Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index möglichst genau zu folgen. Der Referenzindex misst die Leistungen von Hochdividendenaktien in entwickelten Ländern in aller Welt. Der ETF investiert in die zugrundeliegenden (physischen) Wertpapiere, aus denen der Index besteht. Der Index enthält 100 Aktien aus einem weltweiten Universum, die bestimmte Kriterien in Bezug auf die Dividendenpolitik, den Umfang und die Liquidität erfüllen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AT&T Inc4,94%
HSBC Holdings PLC4,38%
Verizon Communications Inc4,28%
Total SA3,76%
British American Tobacco Plc3,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,89%15,00%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,87-0,35k.A.k.A.
Tracking Error6,31%5,71%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,04k.A.k.A.
Treynor Ratio-15,84-5,03k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 06. 2020)

AT&T Inc4,94%
HSBC Holdings PLC4,38%
Verizon Communications Inc4,28%
Total SA3,76%
British American Tobacco Plc3,75%
International Business Machines Corp3,43%
AbbVie Inc3,32%
Altria Group Inc3,21%
GlaxoSmithkline PLC2,95%
Allianz SE2,36%

Länderverteilung (06. 06. 2020)

USA25,31%
Großbritannien17,54%
Frankreich10,24%
Welt9,65%
Japan9,46%
Deutschland9,32%
Australien5,91%
Kanada4,99%
Schweiz4,71%
Italien2,87%

Branchenverteilung (06. 06. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (06. 06. 2020)

Aktien99,32%
Geldmarkt/Kasse0,68%

Währungsverteilung (06. 06. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1512KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2461KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 930KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,38%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: VanEck Asset Management B.V.
Fondsgesellschaft:VanEck Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.05.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
33,10 Mio. EUR

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