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Basisdaten

WKN: A2JAHD
ISIN: NL0011376074
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 28,43%
1 Jahr: 15,94%
3 Jahre: 49,62%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 26,83%
1 Jahr: 13,28%
3 Jahre: 36,59%
5 Jahre: 60,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 11. 2019)

35,16 €

0,52 € / 1,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.007,86€
20171.176,12€
20181.301,01€
20191.503,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,55%
3 M7,69%
6 M10,25%
lfd. Jahr28,43%
1 Jahr15,94%
3 Jahre49,62%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,90%
Wertentwicklung seit Auflage
51,16%

Das Anlageziel besteht darin, dem Morningstar® North America 100 Equal Weight Index möglichst genau zu folgen. Der Referenzindex misst die Leistungen der Aktienmärkte in den USA und Kananda. Der ETF investiert in die zugrundeliegenden (physischen) Wertpapiere, aus denen der Index besteht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Northrop Grumman Corp.1,18%
Amgen Inc.1,16%
United Parcel Service Inc1,15%
Lowes Cos Inc1,14%
Starbucks Corp1,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,17%12,29%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,001,10k.A.k.A.
Tracking Error2,99%2,89%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,98k.A.k.A.
Treynor Ratio16,8113,90k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 11. 2019)

Northrop Grumman Corp.1,18%
Amgen Inc.1,16%
United Parcel Service Inc1,15%
Lowes Cos Inc1,14%
Starbucks Corp1,14%
S&P Global Inc.1,13%
NVIDIA CORP1,12%
CVS HEALTH CORP1,11%
HOME DEPOT INC1,11%
Texas Instruments Inc.1,09%

Länderverteilung (12. 11. 2019)

USA93,74%
Kanada4,81%
Großbritannien0,91%
Nordamerika0,54%

Branchenverteilung (12. 11. 2019)

Divers100,00%

Assetverteilung (12. 11. 2019)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 11. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1512KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 210KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2461KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 930KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: VanEck Asset Management B.V.
Fondsgesellschaft:VanEck Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
5,90 Mio. EUR