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Basisdaten

WKN: A2JAEC
ISIN: LU1740985228
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,20%
1 Jahr: 2,36%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,19%
1 Jahr: 1,00%
3 Jahre: 4,47%
5 Jahre: 8,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 06. 2019)

101,81 €

0,07 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018996,50€
20191.012,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,11%
3 M1,82%
6 M5,46%
lfd. Jahr6,20%
1 Jahr2,36%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,30%
Wertentwicklung seit Auflage
1,81%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristig positives Anlageergebnis. Der Fonds investiert überwiegend in Exchange Traded Funds. Außerdem kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, in Aktien, in Zertifikate etwa auf Aktien, Anleihen, Indizes, Rohstoffe und Edelmetalle, in Wandelanleihen, in Optionsanleihen, in Optionsscheine auf Aktien, Partizipations- und Genussscheine, Derivate, Fonds sowie in Geldmarktinstrumente, Guthaben und Barmittel investieren. Der Fonds zielt auf eine annualisierte Volatilität zwischen 2% und 5% über einen rollierenden Zeitraum von 5 Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C19,10%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C12,20%
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C11,00%
DWS Floating Rate Notes FC10,90%
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D6,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,45%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,26k.A.k.A.k.A.
Tracking Error0,80%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,14k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,00k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2019)

Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C19,10%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C12,20%
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C11,00%
DWS Floating Rate Notes FC10,90%
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D6,70%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2 D6,10%
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC4,00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C3,50%
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF3,00%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C3,00%

Länderverteilung (18. 06. 2019)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 06. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 06. 2019)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (18. 06. 2019)

Euro77,80%
US-Dollar17,70%
Japanischer Yen2,80%
Britisches Pfund Sterling1,10%
Schweizer Franken0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1419KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 570KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1550KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Peter Warken
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.01.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,07 Mio. EUR