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Basisdaten

WKN: A2JAEC
ISIN: LU1740985228
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,09%
1 Jahr: 2,70%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,78%
1 Jahr: -0,08%
3 Jahre: -0,89%
5 Jahre: 0,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 06. 2020)

102,85 €

0,44 € / 0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018994,10€
20191.000,70€
20201.027,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,18%
3 M-1,61%
6 M-1,07%
lfd. Jahr-2,09%
1 Jahr2,70%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,20%
Wertentwicklung seit Auflage
2,85%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristig positives Anlageergebnis. Der Fonds investiert überwiegend in Exchange Traded Funds. Außerdem kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, in Aktien, in Zertifikate etwa auf Aktien, Anleihen, Indizes, Rohstoffe und Edelmetalle, in Wandelanleihen, in Optionsanleihen, in Optionsscheine auf Aktien, Partizipations- und Genussscheine, Derivate, Fonds sowie in Geldmarktinstrumente, Guthaben und Barmittel investieren. Der Fonds zielt auf eine annualisierte Volatilität zwischen 2% und 5% über einen rollierenden Zeitraum von 5 Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C17,70%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C13,00%
Xtrackers II Eurozone AAA Gov.Bd.Swap UCITS ETF 1C10,30%
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C9,60%
DWS Floating Rate Notes IC7,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,85%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,00k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,00%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,96k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,04k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 06. 2020)

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C17,70%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C13,00%
Xtrackers II Eurozone AAA Gov.Bd.Swap UCITS ETF 1C10,30%
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C9,60%
DWS Floating Rate Notes IC7,70%
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D7,10%
Xtrackers II USD Em. Markets Bond UCITS ETF 2C USD5,40%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C4,10%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C4,00%
iShares IV - iShares $ Short Dur.Corp.Bd.UCITS ETF3,10%

Länderverteilung (04. 06. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (04. 06. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 06. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (04. 06. 2020)

Euro80,00%
US-Dollar15,70%
Japanischer Yen2,20%
Britisches Pfund Sterling1,30%
Schweizer Franken0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2772KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 700KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 462KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Peter Warken
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.01.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,40 Mio. EUR

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