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Basisdaten

WKN: A2H9Y4
ISIN: IE00BF5GGL02
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,16%
1 Jahr: 19,02%
3 Jahre: -3,84%
5 Jahre: 5,95%

lfd. Jahr: 1,20%
1 Jahr: 10,53%
3 Jahre: 0,28%
5 Jahre: 8,33%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

9,87 €

0,02 € / 0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020909,63€
20211.107,69€
20221.059,46€
2023895,34€
20241.065,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,55%
3 M5,26%
6 M12,82%
lfd. Jahr5,16%
1 Jahr19,02%
3 Jahre-3,84%
5 Jahre5,95%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,21%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,31%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere mit festen Kapitalbeträgen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Forderungspapiere, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes. Der Fonds kann unter anderem in fest und variabel verzinsliche Zinsinstrumente mit beliebiger Restlaufzeit investieren. Der Fonds investiert mindestens 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating. Der Fondsmanager verfolgt einen flexiblen Ansatz mit starkem Fokus auf den Finanzsektor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banco Santander SA 4.375% 31/12/21993,11%
Banco Santander SA 4.75% 31/12/21992,90%
HSBC Holdings PLC 4.75% 31/12/21992,65%
Societe Generale SA 7.875% 31/12/21992,51%
Erste Group Bank AG 4.25% 31/12/21992,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,13%9,67%11,59%k.A.
Sharpe Ratio0,29-0,280,03k.A.
Tracking Error6,75%4,23%4,35%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,661,241,29k.A.
Treynor Ratio1,62-2,170,27k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

Banco Santander SA 4.375% 31/12/21993,11%
Banco Santander SA 4.75% 31/12/21992,90%
HSBC Holdings PLC 4.75% 31/12/21992,65%
Societe Generale SA 7.875% 31/12/21992,51%
Erste Group Bank AG 4.25% 31/12/21992,47%
Barclays PLC 6.375% 31/12/21992,40%
Societe Generale SA 4.75% 31/12/21992,20%
Cooperatieve Rabobank UA 3.25% 31/12/21992,00%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 29/03/21991,95%
NatWest Group PLC 5.125% 31/12/21991,93%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Renten86,39%
Geldmarkt/Kasse13,61%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6855KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 235KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7342KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5004KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Herr Anthony Smouha
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.01.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
563,98 Mio. EUR

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