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Basisdaten

WKN: A2H9Y4
ISIN: IE00BF5GGL02
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,39%
1 Jahr: -5,63%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,50%
1 Jahr: 0,33%
3 Jahre: 11,97%
5 Jahre: 16,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 03. 2019)

9,35 €

-0,07 € / -0,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018994,68€
2019937,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,34%
3 M5,00%
6 M-2,21%
lfd. Jahr5,39%
1 Jahr-5,63%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-5,48%
Wertentwicklung seit Auflage
-6,50%

Anlageziel ist ein Kapitalgewinn in Euro. Der Fonds investiert weltweit flexibel überwiegend in ertragsgenerierende oder verzinsliche Wertpapiere mit festen Nennbeträgen, z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Schuldverschreibungen, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes (Zwangswandelanleihen). Es bestehen keine Laufzeitbeschränkungen. Mindestens 40% des Fondsvermögens werden in Wertpapieren von Anlagequalität angelegt. Im Fokus stehen Wertpapiere des Finanzsektors.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.5% STICHTING AK RABOBANK JR SUBORDINA REGS 12/497,20%
HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA REGS 12/49 VAR4,00%
BANCO SANTANDER SA JR SUBORDINA REGS 09/49 VAR2,60%
COOPERATIEVE RABOBANK UA JR SUBORDINA REGS 12/49 VAR2,60%
DEUTSCHE BANK AG JR SUBORDINA REGS 12/49 VAR2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,02%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,95k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,89%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,58k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,23k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2019)

6.5% STICHTING AK RABOBANK JR SUBORDINA REGS 12/497,20%
HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA REGS 12/49 VAR4,00%
BANCO SANTANDER SA JR SUBORDINA REGS 09/49 VAR2,60%
COOPERATIEVE RABOBANK UA JR SUBORDINA REGS 12/49 VAR2,60%
DEUTSCHE BANK AG JR SUBORDINA REGS 12/49 VAR2,30%
BARCLAYS PLC JR SUBORDINA REGS VAR2,20%
BNP PARIBAS FORTIS SA JR SUBORDINA REGS 12/49 VAR2,10%
CAISSE NAT REASSURANCE SUBORDINATED REGS 05/49 VAR2,10%
AGEASFINLUX SA JR SUBORDINA REGS 08/49 VAR1,90%
BANCO SANTANDER SA JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR1,90%

Länderverteilung (23. 03. 2019)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 03. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 03. 2019)

Renten94,00%
Geldmarkt/Kasse6,00%

Währungsverteilung (23. 03. 2019)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5936KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2384KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1728KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Herr Anthony Smouha
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.01.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.628,00 Mio. EUR