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Basisdaten

WKN: A2H9H1
ISIN: LU1731833726
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,97%
1 Jahr: -8,03%
3 Jahre: -4,67%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,84%
1 Jahr: 7,48%
3 Jahre: 7,08%
5 Jahre: 10,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 08. 2022)

9,67 €

-0,02 € / -0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018989,40€
20191.014,00€
2020996,15€
20211.047,90€
2022963,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,90%
3 M-4,01%
6 M-6,97%
lfd. Jahr-6,97%
1 Jahr-8,03%
3 Jahre-4,67%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,74%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,34%

Anlageziel sind attraktive laufende Erträge. Der Fonds legt mindestens 70% in einem diversifizierten Portfolio aus globalen Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten an, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen emittiert wurden und auf verschiedene Währungen lauten. Mindestens 50% der Anleihen weisen Anlagequalität (Investment Grade) auf. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds wird drei Jahre nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALEXANDE 1.841% 11/15/23 144A1,82%
NEW YORK LIFE 2% 01/25 144A1,38%
MITSUBISHI UF 3.761% 7/26/231,32%
WESTPAC BANKING 2.35% 2/19/251,26%
ROADSTER FINN 1.625% 12/29 RGS1,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,78%5,70%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-2,570,03k.A.k.A.
Tracking Error5,01%8,24%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,04-0,07k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.-2,56k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2022)

ALEXANDE 1.841% 11/15/23 144A1,82%
NEW YORK LIFE 2% 01/25 144A1,38%
MITSUBISHI UF 3.761% 7/26/231,32%
WESTPAC BANKING 2.35% 2/19/251,26%
ROADSTER FINN 1.625% 12/29 RGS1,14%
TOKYO METROPOL 0.75% 7/25 144A1,13%
UBS AG LON 1.25% 06/01/26 144A1,11%
MICROCHIP TECHN 4.25% 9/01/251,10%
LINCOLN FN SAR 3.625% 4/24 RGS1,09%
MITSUBISHI CORP 2.5% 07/24 RGS1,05%

Länderverteilung (09. 08. 2022)

Welt97,66%
Kasse2,34%

Branchenverteilung (09. 08. 2022)

Divers23,95%
Banken22,50%
Konsumgüter zyklisch10,39%
Transport8,52%
Energie7,07%
Finanzen6,45%
Versorger5,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,13%
Technologie4,95%
Industrie / Investitionsgüter3,50%

Assetverteilung (09. 08. 2022)

Renten85,51%
gemischt7,19%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)3,26%
Geldmarkt/Kasse2,34%
Emerging Markets Anleihen1,66%
Staatsanleihen0,39%
Optionsscheine/Futures-0,35%

Währungsverteilung (09. 08. 2022)

US-Dollar62,26%
Euro23,06%
Britisches Pfund Sterling14,68%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.12.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
725,00 Mio. EUR

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