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Basisdaten
WKN: A2H9B0
ISIN: DE000A2H9B00
Immobilienfonds, Europa
Aktueller Preis (13. 07. 2026)
49,98 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.023,19€ |
| 2023 | 1.047,23€ |
| 2024 | 1.046,01€ |
| 2025 | 1.037,43€ |
| 2026 | 1.034,91€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,10% |
| 3 M | -0,32% |
| 6 M | -0,75% |
| lfd. Jahr | -0,68% |
| 1 Jahr | -0,24% |
| 3 Jahre | -1,19% |
| 5 Jahre | 3,47% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 1,06% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 7,38% |
Anlageziel ist eine langfristig wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Wertes in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf in Deutschland gelegenen Nahversorgungsimmobilien/-zentren. Neben Lebensmittelmärkten und Kindertagesstätten gehören auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelnutzungen (Nahversorgungs-, Stadtteil- und Quartierzentren) zum Investitionsspektrum des Fonds. Das Fondsmanagement ist bestrebt, bei Immobilieninvestitionen einen positiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,26% | 1,09% |
| Sharpe Ratio | -1,75 | -2,97 |
| Tracking Error | 2,23% | 2,93% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,33 | 0,13 |
| Treynor Ratio | -6,64 | -25,37 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2026)
Länderverteilung (13. 07. 2026)
| Deutschland | 100,00% |
Branchenverteilung (13. 07. 2026)
| Immobilien | 90,00% |
| Kasse | 10,00% |
Assetverteilung (13. 07. 2026)
| Immobilien | 90,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 10,00% |
Währungsverteilung (13. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1332KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 177KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1538KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1944KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Immobilienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Immobilienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Europa |
| Fondsmanager: | Habona Invest GmbH |
| Fondsgesellschaft: | IntReal International Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 11.10.2019 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 102,90 Mio. EUR |