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Basisdaten

WKN: A2H8YE
ISIN: LU1731099971
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,26%
1 Jahr: -5,19%
3 Jahre: -35,37%
5 Jahre: 51,06%

lfd. Jahr: -4,25%
1 Jahr: 9,22%
3 Jahre: -29,50%
5 Jahre: 51,15%

Aktueller Preis (01. 09. 2023)

130,44 €

-0,50 € / -0,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.573,13€
20202.307,83€
20212.022,76€
20221.573,24€
20231.491,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,05%
3 M-9,04%
6 M-4,64%
lfd. Jahr-14,26%
1 Jahr-5,19%
3 Jahre-35,37%
5 Jahre51,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch eine weltweite geographische Streuung der Anlagen zu erzielen. Überwiegend erfolgt die Anlage in Aktien von kleineren bis mittleren Werten, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Franco-Nevada Corp.k.A.
HECLA MINING COMPANYk.A.
Pan American Silver Corp.k.A.
SSR Mining Inc.k.A.
Wheaton Precious Metals Corp.k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,56%27,46%34,88%k.A.
Sharpe Ratio-0,41-0,440,21k.A.
Tracking Error9,79%11,50%11,85%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,991,02k.A.
Treynor Ratio-11,19-12,127,26k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2023)

Franco-Nevada Corp.k.A.
HECLA MINING COMPANYk.A.
Pan American Silver Corp.k.A.
SSR Mining Inc.k.A.
Wheaton Precious Metals Corp.k.A.

Länderverteilung (01. 09. 2023)

Kanada58,00%
Australien17,00%
USA12,00%
Welt10,00%
Kasse3,00%

Branchenverteilung (01. 09. 2023)

Silber62,00%
Gold33,00%
Kasse3,00%
Platin2,00%

Assetverteilung (01. 09. 2023)

Commodities97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (01. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1003KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 198KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 115KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Martin Siegel
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
131,10 Mio. EUR

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