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Basisdaten

WKN: A2H8HE
ISIN: LU1687284338
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -14,26%
1 Jahr: -13,96%
3 Jahre: -10,74%
5 Jahre: -2,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

Aktuell kein Preis vorhanden

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und festverzinslichen Geldmarktinstrumenten von öffentlichen oder privaten Emittenten aus Entwicklungsländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. Anlagen erfolgen vorwiegend in Süd- und Mittelamerika (einschließlich der Karibik), Mitteleuropa, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Mittleren Osten und insbesondere in Ländern, in denen der Fondsmanager die spezifischen politischen und wirtschaftlichen Risiken abschätzen kann, sowie in Ländern, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt und bestimmte Wachstumsziele erreicht haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-091,25%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.125% 2035-07-091,14%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-191,03%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-201,00%
REPUBLIC OF ECUADOR RegS 1.000% 2035-07-310,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-091,25%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.125% 2035-07-091,14%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-191,03%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-201,00%
REPUBLIC OF ECUADOR RegS 1.000% 2035-07-310,96%
STATE OF QATAR RegS 4.817% 2049-03-140,88%
DOMINICAN REPUBLIC RegS 5.875% 2060-01-300,87%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.750% 2049-09-300,78%
OMAN GOV INTERNTL BOND MTN RegS 6.750% 2048-01-170,77%
ABU DHABI GOVT INTL RegS 3.125% 2049-09-300,75%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Renten89,49%
Geldmarkt/Kasse10,51%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

US-Dollar99,85%
Südafrikanischer Rand0,10%
Euro0,04%
Australischer Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3101KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8077KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6558KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,72%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: ING Asset Management B.V.
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
13.08.2022
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.752,54 Mio. EUR

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