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Basisdaten
WKN: A2H8HE
ISIN: LU1687284338
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Wertentwicklung
lfd. Jahr:
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k.A.
1 Jahr:
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k.A.
3 Jahre:
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k.A.
5 Jahre:
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k.A.
lfd. Jahr: 3,40%
1 Jahr: 11,47%
3 Jahre: -2,38%
5 Jahre: 1,63%
Aktueller Preis (24. 04. 2024)
Aktuell kein Preis vorhanden
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
Keine ausreichender Datenbestand
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 28 k.A. |
| 3 M | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 33 k.A. |
| 6 M | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 38 k.A. |
| lfd. Jahr | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 43 k.A. |
| 1 Jahr | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 48 k.A. |
| 3 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 53 k.A. |
| 5 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 58 k.A. |
| 10 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63 k.A. |
| Entwicklung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68 k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 73 k.A. |
Anlageziel ist es, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged (EUR) zu übertreffen. Der Referenzwert spiegelt das Anlageuniversum des Fonds weitgehend wider. Der Fonds investiert in Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD sind. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz überwiegend in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| HUNGARY RegS 6.125% 2028-05-22 | 1,05% |
| OMAN GOV INTERNTL BOND MTN RegS 6.750% 2048-01-17 | 1,03% |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-19 | 0,96% |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-20 | 0,86% |
| HUNGARY RegS 3.125% 2051-09-21 | 0,84% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Kein ausreichender Datenbestand
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 35 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 37 k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. |
| Tracking Error | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 57 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 59 k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)
| HUNGARY RegS 6.125% 2028-05-22 | 1,05% |
| OMAN GOV INTERNTL BOND MTN RegS 6.750% 2048-01-17 | 1,03% |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-19 | 0,96% |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-20 | 0,86% |
| HUNGARY RegS 3.125% 2051-09-21 | 0,84% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.750% 2049-09-30 | 0,82% |
| REPUBLIC OF ANGOLA MTN RegS 9.125% 2049-11-26 | 0,80% |
| REPUBLIC OF ECUADOR RegS 3.500% 2035-07-31 | 0,72% |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT MTN RegS 7.500% 2061-02-16 | 0,70% |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.750% 2050-01-14 | 0,68% |
Länderverteilung (24. 04. 2024)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (24. 04. 2024)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (24. 04. 2024)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (24. 04. 2024)
| US-Dollar | 99,99% |
| Japanischer Yen | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 15186KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 164KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 38838KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4257KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,72% |
| Depotbankgebühr | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30 k.A. |
| Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
| Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
| All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,07% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | ING Asset Management B.V. |
| Fondsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | k.A. |
| Auflegungsdatum: | 24.04.2024 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5.006,43 Mio. EUR |